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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 4 189.00 | 1 454.00 | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 206.00 | 145 618.00 | 5 588.00 | 151 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 769.00 | 97 732.00 | 35 036.00 | 132 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 496.00 | 247 540.00 | 82 955.00 | 330 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 609.00 | 3 431.00 | 65 177.00 | 68 609.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 720.00 | | 186 720.00 | 186 720.00 |
CF Disponibilités | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 265.00 | 3 431.00 | 373 834.00 | 377 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 762.00 | 250 972.00 | 456 789.00 | 707 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 964.00 | 46 577.00 | | 53 964.00 |
DL TOTAL (I) | 69 539.00 | 62 152.00 | | 69 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 410.00 | 18 100.00 | | 27 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 327.00 | 206 700.00 | | 200 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 560.00 | 81 270.00 | | 94 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 952.00 | 89 390.00 | | 64 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 250.00 | 395 462.00 | | 387 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 789.00 | 457 614.00 | | 456 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 582.00 | 383 675.00 | | 369 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 410.00 | 9 743.00 | 17 667.00 | 27 410.00 |
VI Groupe et associés | 200 328.00 | 200 328.00 | | 200 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 298.00 | 76 001.00 | 1 297.00 | 77 298.00 |
VW T.V.A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 250.00 | 369 583.00 | 17 667.00 | 387 250.00 |