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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
AN Terrains | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 831.00 | 5 776.00 | 54.00 | 5 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 383.00 | 15 996.00 | 2 387.00 | 18 383.00 |
BP En cours de production de services | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BT Marchandises | 7 189.00 | 1 075.00 | 6 114.00 | 7 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
BZ Autres créances | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CF Disponibilités | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 447.00 | 1 075.00 | 199 372.00 | 200 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 830.00 | 17 071.00 | 201 759.00 | 218 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
DL TOTAL (I) | 93 656.00 | | | 93 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 759.00 | | | 201 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
FG Production vendue services | 226 755.00 | 5 572.00 | 232 327.00 | 226 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 297.00 | 5 572.00 | 271 869.00 | 266 297.00 |
FM Production stockée | | | -3 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 972.00 | | | 269 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 727.00 | | | 251 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 702.00 | 293.00 | | 15 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139.00 | 293.00 | | 11 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 306.00 | 1 075.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | 1 075.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | 1 075.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VP Divers | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 278.00 | 85 945.00 | 2 332.00 | 88 278.00 |
VW T.V.A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
ZE Dividendes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 392.00 | | | 53 392.00 |