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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
AN Terrains | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 383.00 | 16 050.00 | 2 332.00 | 18 383.00 |
BP En cours de production de services | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BT Marchandises | 5 998.00 | 694.00 | 5 304.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 971.00 | 1 000.00 | 36 971.00 | 37 971.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 140 089.00 | | 140 089.00 | 140 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 555.00 | 1 694.00 | 220 860.00 | 222 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 938.00 | 17 745.00 | 223 193.00 | 240 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
DL TOTAL (I) | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 961.00 | | | 122 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 961.00 | | | 122 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
FG Production vendue services | 251 804.00 | | 251 804.00 | 251 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 788.00 | | 297 788.00 | 297 788.00 |
FM Production stockée | | | 5 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 131.00 | | | 310 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 966.00 | | | 284 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 554.00 | 694.00 | 554.00 | 554.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 1 000.00 | 1 019.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | 1 694.00 | 1 574.00 | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574.00 | 1 694.00 | 1 574.00 | 1 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694.00 | 1 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 688.00 | 42 355.00 | 2 332.00 | 44 688.00 |
VW T.V.A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 961.00 | 122 961.00 | | 122 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
YT Sous‐traitance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 456.00 | | | 55 456.00 |