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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
AN Terrains | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 383.00 | 16 050.00 | 2 332.00 | 18 383.00 |
BP En cours de production de services | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BT Marchandises | 11 263.00 | 554.00 | 10 708.00 | 11 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 122.00 | 1 019.00 | 69 103.00 | 70 122.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CF Disponibilités | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 818.00 | 1 574.00 | 198 244.00 | 199 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 202.00 | 17 625.00 | 200 577.00 | 218 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 390.00 | | | -12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 510.00 | | | 125 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 577.00 | | | 200 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 510.00 | | | 125 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 391.00 | 630.00 | 59 021.00 | 58 391.00 |
FG Production vendue services | 210 943.00 | 1 925.00 | 212 868.00 | 210 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 335.00 | 2 555.00 | 271 890.00 | 269 335.00 |
FM Production stockée | | | 12 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 381.00 | | | 285 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 772.00 | | | 297 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 390.00 | | | -12 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 890.00 | 554.00 | 890.00 | 890.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | 554.00 | 890.00 | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910.00 | 554.00 | 890.00 | 1 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 065.00 | 77 732.00 | 2 332.00 | 80 065.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
YT Sous‐traitance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
ZE Dividendes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |