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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AN Terrains | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 470.00 | 12 886.00 | 2 584.00 | 15 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 190.00 | 2 485.00 | 3 707.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 881.00 | 6 979.00 | 87 901.00 | 94 881.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 189 779.00 | | 189 779.00 | 189 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 682.00 | 9 463.00 | 288 219.00 | 297 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 152.00 | 22 348.00 | 290 804.00 | 313 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 111 548.00 | 83 170.00 | | 111 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 395.00 | 35 772.00 | | 36 395.00 |
DL TOTAL (I) | 158 004.00 | 129 003.00 | | 158 004.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 223.00 | 75 912.00 | | 77 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 2 064.00 | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 060.00 | 61 929.00 | | 48 060.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 800.00 | 139 906.00 | | 132 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 804.00 | 268 910.00 | | 290 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 800.00 | 139 906.00 | | 132 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 205.00 | 304.00 | 29 509.00 | 29 205.00 |
FG Production vendue services | 307 841.00 | 200.00 | 308 041.00 | 307 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 046.00 | 504.00 | 337 550.00 | 337 046.00 |
FM Production stockée | | | -12 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 028.00 | | 7 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 609.00 | 312 841.00 | | 328 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 215.00 | 277 069.00 | | 292 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 395.00 | 35 772.00 | | 36 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 218.00 | | 252.00 | 15 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 252.00 | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 854.00 | 2 483.00 | 1 854.00 | 1 854.00 |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | 3 545.00 | | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | 6 028.00 | 1 854.00 | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | 6 028.00 | 1 854.00 | 5 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 028.00 | 1 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 215.00 | 96 630.00 | 2 584.00 | 99 215.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
ST Autres comptes | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
ZE Dividendes | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |