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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AN Terrains | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 218.00 | 12 885.00 | 2 332.00 | 15 218.00 |
BP En cours de production de services | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BT Marchandises | 6 221.00 | 1 854.00 | 4 366.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 772.00 | 3 433.00 | 85 338.00 | 88 772.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 158 403.00 | | 158 403.00 | 158 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 865.00 | 5 288.00 | 266 577.00 | 271 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 083.00 | 18 174.00 | 268 909.00 | 287 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
DL TOTAL (I) | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 912.00 | | | 75 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 906.00 | | | 139 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 909.00 | | | 268 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 906.00 | | | 139 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
FG Production vendue services | 303 288.00 | | 303 288.00 | 303 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 446.00 | | 328 446.00 | 328 446.00 |
FM Production stockée | | | -16 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 841.00 | | | 312 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 069.00 | | | 277 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 15 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 285.00 | 2 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 10 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 050.00 | | 3 165.00 | 16 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | 2 285.00 | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | | 880.00 | 11 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 694.00 | 1 854.00 | 694.00 | 694.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 2 433.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694.00 | 4 288.00 | 694.00 | 1 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694.00 | 4 288.00 | 694.00 | 1 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 288.00 | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 093.00 | 89 761.00 | 2 332.00 | 92 093.00 |
VW T.V.A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 906.00 | 139 906.00 | | 139 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
ST Autres comptes | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
YT Sous‐traitance | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |