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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 1 600.00 | 1 148.00 | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
AP Constructions | 103 545.00 | 12 886.00 | 90 659.00 | 103 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 403.00 | 16 339.00 | 17 064.00 | 33 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 929.00 | 25 644.00 | 10 285.00 | 35 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 687.00 | 56 469.00 | 132 217.00 | 188 687.00 |
BT Marchandises | 185 941.00 | | 185 941.00 | 185 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
BZ Autres créances | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CF Disponibilités | 185 951.00 | | 185 951.00 | 185 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 482.00 | | 498 482.00 | 498 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 169.00 | 56 469.00 | 630 699.00 | 687 169.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
DK Provisions réglementées | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 534.00 | | | 216 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 917.00 | | | 163 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 652.00 | | | 551 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 699.00 | | | 630 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 838.00 | | | 411 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 162.00 | | 9 524.00 | 179 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 393.00 | | 9 484.00 | 163 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 40.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 628.00 | 19 841.00 | | 36 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 139.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 167.00 | 19 702.00 | | 35 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 197.00 | 2 248.00 | 3 353.00 | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | 2 248.00 | 3 353.00 | 5 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 248.00 | 3 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 917.00 | 163 917.00 | | 163 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439.00 | | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 375.00 | -43 438.00 | 44 979.00 | 96 375.00 |
VI Groupe et associés | 216 534.00 | 216 534.00 | | 216 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 029.00 | 126 590.00 | 439.00 | 127 029.00 |
VW T.V.A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 652.00 | 411 838.00 | 44 979.00 | 551 652.00 |