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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 1 739.00 | 1 009.00 | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
AP Constructions | 103 545.00 | 20 363.00 | 83 182.00 | 103 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 094.00 | 22 477.00 | 33 618.00 | 56 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 830.00 | 30 136.00 | 8 694.00 | 38 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 279.00 | 74 714.00 | 139 565.00 | 214 279.00 |
BT Marchandises | 245 188.00 | | 245 188.00 | 245 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 283 897.00 | | 283 897.00 | 283 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 121.00 | | 693 121.00 | 693 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 400.00 | 74 714.00 | 832 686.00 | 907 400.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
DK Provisions réglementées | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 678.00 | | | 243 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 480.00 | | | 282 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 672.00 | | | 689 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 686.00 | | | 832 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 332.00 | | | 546 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 687.00 | | 25 593.00 | 188 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 877.00 | | 25 593.00 | 172 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 469.00 | 18 245.00 | | 56 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 139.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 870.00 | 18 106.00 | | 54 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 092.00 | 2 783.00 | 1 009.00 | 4 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092.00 | 2 783.00 | 1 009.00 | 4 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 783.00 | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 480.00 | 282 480.00 | | 282 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439.00 | | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 208.00 | -42 132.00 | 58 994.00 | 101 208.00 |
VI Groupe et associés | 243 678.00 | 243 678.00 | | 243 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 475.00 | 149 036.00 | 439.00 | 149 475.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 672.00 | 546 332.00 | 58 994.00 | 689 672.00 |