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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 1 971.00 | 777.00 | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
AP Constructions | 103 545.00 | 32 859.00 | 70 686.00 | 103 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 665.00 | 38 465.00 | 26 200.00 | 64 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 936.00 | 37 250.00 | 23 686.00 | 60 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 032.00 | 110 545.00 | 134 487.00 | 245 032.00 |
BT Marchandises | 309 585.00 | | 309 585.00 | 309 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
BZ Autres créances | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 240 991.00 | | 240 991.00 | 240 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 788.00 | | 685 788.00 | 685 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 820.00 | 110 545.00 | 820 275.00 | 930 820.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 424.00 | | | 170 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
DK Provisions réglementées | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 218 450.00 | | | 218 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 580.00 | | | 321 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 825.00 | | | 601 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 275.00 | | | 820 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 145.00 | | | 530 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 889.00 | | 22 143.00 | 222 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 040.00 | | 22 106.00 | 207 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | 36.00 | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 703.00 | 14 842.00 | | 95 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 93.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 825.00 | 14 748.00 | | 93 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 507.00 | 2 704.00 | 811.00 | 8 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 507.00 | 2 704.00 | 811.00 | 8 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 704.00 | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 580.00 | 321 580.00 | | 321 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
VB T. V. A. | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 120.00 | 19 440.00 | 67 608.00 | 91 120.00 |
VI Groupe et associés | 124 197.00 | 124 197.00 | | 124 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 727.00 | 120 212.00 | 515.00 | 120 727.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 825.00 | 530 145.00 | 67 608.00 | 601 825.00 |