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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 051.00 | 3 784.00 | 2 267.00 | 6 051.00 |
AH Fonds commercial | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
AP Constructions | 144 890.00 | 50 131.00 | 94 759.00 | 144 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 315.00 | 45 699.00 | 22 616.00 | 68 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 938.00 | 29 203.00 | 33 735.00 | 62 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 417.00 | 128 818.00 | 166 599.00 | 295 417.00 |
BT Marchandises | 262 113.00 | | 262 113.00 | 262 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BZ Autres créances | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CF Disponibilités | 316 323.00 | | 316 323.00 | 316 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 843.00 | | 720 843.00 | 720 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 260.00 | 128 818.00 | 887 442.00 | 1 016 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 430.00 | | | 374 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
DK Provisions réglementées | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DL TOTAL (I) | 549 210.00 | | | 549 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 232.00 | | | 338 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 442.00 | | | 887 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 799.00 | | | 263 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 637.00 | | 64 293.00 | 251 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 513.00 | 295 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 513.00 | 276 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 269.00 | | 390.00 | 18 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 796.00 | | 63 860.00 | 232 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 43.00 | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 742.00 | 26 589.00 | 20 513.00 | 122 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 1 123.00 | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 081.00 | 25 466.00 | 20 513.00 | 120 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 371.00 | 31 937.00 | 74 434.00 | 106 371.00 |
VI Groupe et associés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 006.00 | 142 407.00 | 599.00 | 143 006.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 232.00 | 263 799.00 | 74 434.00 | 338 232.00 |