| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 2 661.00 | 3 000.00 | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
AP Constructions | 103 545.00 | 40 336.00 | 63 209.00 | 103 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 315.00 | 37 076.00 | 31 239.00 | 68 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 936.00 | 42 669.00 | 18 267.00 | 60 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 637.00 | 122 742.00 | 128 895.00 | 251 637.00 |
BT Marchandises | 322 586.00 | | 322 586.00 | 322 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
BZ Autres créances | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 329 731.00 | | 329 731.00 | 329 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 716.00 | | 824 716.00 | 824 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 353.00 | 122 742.00 | 953 611.00 | 1 076 353.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 665.00 | | | 199 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 765.00 | | | 174 765.00 |
DK Provisions réglementées | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 392 015.00 | | | 392 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 319.00 | | | 322 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 596.00 | | | 561 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 611.00 | | | 953 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 658.00 | | | 509 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 032.00 | | 29 055.00 | 245 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 251 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 450.00 | 232 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | 2 914.00 | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 146.00 | | 26 100.00 | 229 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 41.00 | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 545.00 | 23 896.00 | 11 699.00 | 110 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | 690.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 574.00 | 23 206.00 | 11 699.00 | 108 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 400.00 | 4 090.00 | 5 289.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 4 090.00 | 5 289.00 | 10 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 090.00 | 5 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 319.00 | 322 319.00 | | 322 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
VB T. V. A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 690.00 | 19 752.00 | 51 938.00 | 71 690.00 |
VI Groupe et associés | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 956.00 | 142 399.00 | 556.00 | 142 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 596.00 | 509 658.00 | 51 938.00 | 561 596.00 |