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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 270 886.00 | | 270 886.00 | 270 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 114.00 | 141 972.00 | 47 142.00 | 189 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 217.00 | 143 206.00 | 336 011.00 | 479 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
BZ Autres créances | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CF Disponibilités | 214 665.00 | | 214 665.00 | 214 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 201.00 | | 449 201.00 | 449 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 418.00 | 143 206.00 | 785 212.00 | 928 418.00 |
CU Autres participations | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 518 702.00 | | | 518 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
DL TOTAL (I) | 565 591.00 | | | 565 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 020.00 | | | 142 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 621.00 | | | 219 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 212.00 | | | 785 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 621.00 | | | 219 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 388.00 | | 1 104 388.00 | 1 104 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 388.00 | | 1 104 388.00 | 1 104 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 156.00 | | | 1 114 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 066.00 | | | 1 076 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 158.00 | | 10 060.00 | 469 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 054.00 | | 10 060.00 | 179 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 666.00 | 16 540.00 | | 126 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 432.00 | 16 540.00 | | 125 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
UX Autres créances clients | 176 100.00 | | | 176 100.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 473.00 | 234 536.00 | 9 937.00 | 244 473.00 |
VW T.V.A. | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 621.00 | 219 621.00 | | 219 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
ST Autres comptes | 135 562.00 | | | 135 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 447.00 | | | 85 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 877.00 | | | 220 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 724.00 | | | 277 724.00 |