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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 234.00 | 485.00 | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 457 486.00 | | 457 486.00 | 457 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 247.00 | 162 287.00 | 165 959.00 | 328 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 389.00 | 163 521.00 | 633 867.00 | 797 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 017.00 | | 179 017.00 | 179 017.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CF Disponibilités | 422 307.00 | | 422 307.00 | 422 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 233.00 | | 654 233.00 | 654 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 622.00 | 163 521.00 | 1 288 101.00 | 1 451 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 803 864.00 | | | 803 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
DL TOTAL (I) | 889 378.00 | | | 889 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 106.00 | | | 256 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 723.00 | | | 398 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 101.00 | | | 1 288 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 719.00 | | | 218 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 015.00 | | 1 202 015.00 | 1 202 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 015.00 | | 1 202 015.00 | 1 202 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 580.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 717.00 | | | 1 225 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 003.00 | | | 1 149 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 380.00 | | 164 267.00 | 674 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 257.00 | 797 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 257.00 | 328 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 605.00 | | 75 600.00 | 383 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 837.00 | | 88 667.00 | 280 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 779.00 | 34 580.00 | 23 838.00 | 152 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 545.00 | 34 580.00 | 23 838.00 | 151 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
UX Autres créances clients | 179 017.00 | 179 017.00 | | 179 017.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 106.00 | 76 102.00 | 180 004.00 | 256 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 419.00 | 202 482.00 | 9 937.00 | 212 419.00 |
VW T.V.A. | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 723.00 | 218 719.00 | 180 004.00 | 398 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
ST Autres comptes | 171 216.00 | | | 171 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
YT Sous‐traitance | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 403.00 | | | 240 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 629.00 | | | 286 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |