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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 234.00 | 485.00 | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 381 886.00 | | 381 886.00 | 381 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 837.00 | 151 545.00 | 129 292.00 | 280 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 380.00 | 152 779.00 | 521 600.00 | 674 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 192.00 | | 191 192.00 | 191 192.00 |
BZ Autres créances | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CF Disponibilités | 341 391.00 | | 341 391.00 | 341 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 534.00 | | 589 534.00 | 589 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 914.00 | 152 779.00 | 1 111 134.00 | 1 263 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 742 274.00 | | | 742 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
DL TOTAL (I) | 812 664.00 | | | 812 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 838.00 | | | 154 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 913.00 | | | 124 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 470.00 | | | 298 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 134.00 | | | 1 111 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 449.00 | | | 185 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 602.00 | | 1 065 602.00 | 1 065 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 602.00 | | 1 065 602.00 | 1 065 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 003.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 821.00 | | | 1 071 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 231.00 | | | 1 010 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 815.00 | | 80 139.00 | 610 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 574.00 | 674 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 574.00 | 280 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 605.00 | | | 383 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 273.00 | | 80 139.00 | 217 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 351.00 | 22 003.00 | 16 574.00 | 147 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 116.00 | 22 003.00 | 16 574.00 | 146 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
UX Autres créances clients | 191 192.00 | 191 192.00 | | 191 192.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 838.00 | 41 817.00 | 113 021.00 | 154 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 636.00 | 218 699.00 | 9 937.00 | 228 636.00 |
VW T.V.A. | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 470.00 | 185 449.00 | 113 021.00 | 298 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
ST Autres comptes | 143 839.00 | | | 143 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
YT Sous‐traitance | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 209.00 | | | 280 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |