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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 270 886.00 | | 270 886.00 | 270 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 759.00 | 133 761.00 | 39 998.00 | 173 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 817.00 | 134 996.00 | 320 821.00 | 455 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 763.00 | | 207 763.00 | 207 763.00 |
BZ Autres créances | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
CF Disponibilités | 204 601.00 | | 204 601.00 | 204 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 169.00 | | 469 169.00 | 469 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 986.00 | 134 996.00 | 789 990.00 | 924 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 556 791.00 | | | 556 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
DL TOTAL (I) | 596 249.00 | | | 596 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 741.00 | | | 193 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 990.00 | | | 789 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 741.00 | | | 193 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 188.00 | | 1 062 188.00 | 1 062 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 188.00 | | 1 062 188.00 | 1 062 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 745.00 | | | 1 071 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 088.00 | | | 1 041 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 217.00 | | 10 064.00 | 479 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 046.00 | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 464.00 | 455 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 418.00 | 173 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 114.00 | | 10 064.00 | 189 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 206.00 | 17 207.00 | 25 418.00 | 143 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 972.00 | 17 207.00 | 25 418.00 | 141 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
UX Autres créances clients | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 505.00 | 264 568.00 | 9 937.00 | 274 505.00 |
VW T.V.A. | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 741.00 | 193 741.00 | | 193 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
ST Autres comptes | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 438.00 | | | 212 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 799.00 | | | 283 799.00 |