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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 234.00 | 485.00 | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 270 886.00 | | 270 886.00 | 270 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 230.00 | 129 747.00 | 63 483.00 | 193 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 772.00 | 130 982.00 | 344 791.00 | 475 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
BZ Autres créances | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CF Disponibilités | 255 954.00 | | 255 954.00 | 255 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 536.00 | | 522 536.00 | 522 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 308.00 | 130 982.00 | 867 326.00 | 998 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 587 449.00 | | | 587 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
DL TOTAL (I) | 678 915.00 | | | 678 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 412.00 | | | 188 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 326.00 | | | 867 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 779.00 | | 1 127 779.00 | 1 127 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 779.00 | | 1 127 779.00 | 1 127 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 843.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 940.00 | | | 1 147 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 274.00 | | | 1 065 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 817.00 | | 54 256.00 | 455 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 301.00 | 475 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 301.00 | 193 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 120.00 | | 485.00 | 272 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 759.00 | | 53 771.00 | 173 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 996.00 | 17 843.00 | 21 857.00 | 134 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 761.00 | 17 843.00 | 21 857.00 | 133 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
UX Autres créances clients | 188 427.00 | 188 427.00 | | 188 427.00 |
VB T. V. A. | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 071.00 | 22 002.00 | 34 069.00 | 56 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 076.00 | 237 139.00 | 9 937.00 | 247 076.00 |
VW T.V.A. | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 412.00 | 154 343.00 | 34 069.00 | 188 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
ST Autres comptes | 156 439.00 | | | 156 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
YT Sous‐traitance | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 556.00 | | | 225 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 937.00 | | | 297 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |