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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 997.00 | 161 795.00 | 15 202.00 | 176 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 752.00 | 57 002.00 | 35 749.00 | 92 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 350.00 | 266 398.00 | 56 951.00 | 323 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 200.00 | 45 545.00 | 177 654.00 | 223 200.00 |
BZ Autres créances | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CF Disponibilités | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 296.00 | 45 545.00 | 394 750.00 | 440 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 646.00 | 311 943.00 | 451 702.00 | 763 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 173.00 | 259 620.00 | | 299 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832.00 | 39 552.00 | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 311 805.00 | 307 973.00 | | 311 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 560.00 | 35 481.00 | | 27 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 2 899.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 924.00 | 48 327.00 | | 36 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 108.00 | 61 782.00 | | 72 108.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 316.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 896.00 | 148 807.00 | | 139 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 702.00 | 456 780.00 | | 451 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 473.00 | 121 321.00 | | 120 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 650.00 | | 3 700.00 | 319 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 049.00 | | 3 700.00 | 266 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 275.00 | 19 122.00 | | 247 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 675.00 | 19 122.00 | | 199 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 172 607.00 | | | 172 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 485.00 | 8 061.00 | 19 423.00 | 27 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 237.00 | 258 237.00 | | 258 237.00 |
VW T.V.A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 896.00 | 120 473.00 | 19 423.00 | 139 896.00 |