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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 909.00 | 50 369.00 | 6 540.00 | 56 909.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 122.00 | 117 623.00 | 19 500.00 | 137 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 500.00 | 87 723.00 | 9 777.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 542.00 | 255 715.00 | 41 827.00 | 297 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 207 660.00 | 45 545.00 | 162 115.00 | 207 660.00 |
CF Disponibilités | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 760.00 | 45 545.00 | 320 214.00 | 365 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 301.00 | 301 260.00 | 362 041.00 | 663 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 437.00 | 303 006.00 | | 64 437.00 |
DH Report à nouveau | | -195 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 102.00 | -43 449.00 | | 45 102.00 |
DL TOTAL (I) | 118 339.00 | 73 237.00 | | 118 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 889.00 | 72 730.00 | | 60 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 152.00 | 12 052.00 | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 433.00 | 64 856.00 | | 71 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 636.00 | 88 833.00 | | 97 636.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 702.00 | 238 471.00 | | 243 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 041.00 | 311 708.00 | | 362 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 199.00 | | 10.00 | 372 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 289.00 | | | 309 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 340.00 | 13 042.00 | | 317 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 189.00 | 2 180.00 | | 48 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 150.00 | 10 862.00 | | 269 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UX Autres créances clients | 202 110.00 | 202 110.00 | | 202 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 889.00 | 6 792.00 | 54 097.00 | 60 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 702.00 | 189 605.00 | 54 097.00 | 243 702.00 |