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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 997.00 | 167 343.00 | 21 654.00 | 188 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 371.00 | 70 345.00 | 25 026.00 | 95 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 969.00 | 285 288.00 | 52 681.00 | 337 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BP En cours de production de services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 254.00 | 45 545.00 | 206 709.00 | 252 254.00 |
BZ Autres créances | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
CF Disponibilités | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 302.00 | 45 545.00 | 348 757.00 | 394 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 272.00 | 330 834.00 | 401 438.00 | 732 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 005.00 | 299 173.00 | | 303 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 934.00 | 3 832.00 | | -80 934.00 |
DL TOTAL (I) | 230 871.00 | 311 805.00 | | 230 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 489.00 | 27 560.00 | | 33 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 803.00 | 2 527.00 | | 11 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 327.00 | 36 924.00 | | 41 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 946.00 | 72 108.00 | | 83 946.00 |
EA Autres dettes | | 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 566.00 | 139 896.00 | | 170 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 438.00 | 451 702.00 | | 401 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 990.00 | 120 473.00 | | 149 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 398.00 | 18 890.00 | | 266 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 798.00 | 18 890.00 | | 218 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
UX Autres créances clients | 201 662.00 | 201 662.00 | | 201 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 423.00 | 12 847.00 | 20 576.00 | 33 423.00 |
VI Groupe et associés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 857.00 | 288 857.00 | | 288 857.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 566.00 | 149 990.00 | 20 576.00 | 170 566.00 |