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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 500.00 | 47 600.00 | 10 900.00 | 58 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 124.00 | 176 118.00 | 27 005.00 | 203 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 498.00 | 82 592.00 | 18 906.00 | 101 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 123.00 | 306 311.00 | 62 812.00 | 369 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BP En cours de production de services | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 542.00 | 45 545.00 | 174 997.00 | 220 542.00 |
BZ Autres créances | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 326.00 | 45 545.00 | 246 780.00 | 292 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 449.00 | 351 856.00 | 309 592.00 | 661 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 005.00 | 303 005.00 | | 303 005.00 |
DH Report à nouveau | -80 934.00 | | | -80 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 185.00 | -80 934.00 | | -114 185.00 |
DL TOTAL (I) | 116 685.00 | 230 871.00 | | 116 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 840.00 | 33 489.00 | | 27 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 384.00 | 11 803.00 | | 13 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 817.00 | 41 327.00 | | 79 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 865.00 | 83 946.00 | | 71 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 906.00 | 170 566.00 | | 192 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 592.00 | 401 438.00 | | 309 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 374.00 | 149 990.00 | | 185 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 969.00 | | 31 153.00 | 337 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | 10 900.00 | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 369.00 | | 20 253.00 | 284 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 288.00 | 21 022.00 | | 285 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 688.00 | 21 022.00 | | 237 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 545.00 | | | 45 545.00 |