| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 909.00 | 48 189.00 | 8 720.00 | 56 909.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 329.00 | 182 238.00 | 27 091.00 | 209 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 960.00 | 86 912.00 | 13 048.00 | 99 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 199.00 | 317 340.00 | 54 859.00 | 372 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 768.00 | 45 545.00 | 146 223.00 | 191 768.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 394.00 | 45 545.00 | 256 849.00 | 302 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 593.00 | 362 885.00 | 311 708.00 | 674 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 006.00 | 303 005.00 | | 303 006.00 |
DH Report à nouveau | -195 120.00 | -80 934.00 | | -195 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 449.00 | -114 186.00 | | -43 449.00 |
DL TOTAL (I) | 73 237.00 | 116 686.00 | | 73 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 730.00 | 27 840.00 | | 72 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 052.00 | 13 384.00 | | 12 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 856.00 | 79 397.00 | | 64 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 833.00 | 71 865.00 | | 88 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 471.00 | 192 487.00 | | 238 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 708.00 | 309 172.00 | | 311 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 185 374.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 208.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 123.00 | 8 005.00 | 4 930.00 | 369 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | 1 591.00 | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 623.00 | 8 005.00 | 3 339.00 | 304 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 311.00 | 15 959.00 | 4 930.00 | 306 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 600.00 | 2 180.00 | 1 591.00 | 47 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 711.00 | 13 779.00 | 3 339.00 | 258 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 191 768.00 | 191 768.00 | | 191 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 730.00 | 65 548.00 | 7 182.00 | 72 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 103.00 | 220 103.00 | | 220 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 471.00 | 231 289.00 | 7 182.00 | 238 471.00 |