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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 771.00 | 103 647.00 | 131 124.00 | 234 771.00 |
AH Fonds commercial | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
AP Constructions | 241 826.00 | 181 125.00 | 60 701.00 | 241 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 362.00 | 38 111.00 | 10 252.00 | 48 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 992.00 | 434 764.00 | 164 227.00 | 598 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020 822.00 | 61 748.00 | 959 074.00 | 1 020 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 703 890.00 | 2 393 420.00 | 3 310 470.00 | 5 703 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BP En cours de production de services | 681 264.00 | | 681 264.00 | 681 264.00 |
BT Marchandises | 451 411.00 | 42 761.00 | 408 649.00 | 451 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 000.00 | 124 336.00 | 2 703 665.00 | 2 828 000.00 |
BZ Autres créances | 565 614.00 | | 565 614.00 | 565 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 165.00 | 50 018.00 | 312 147.00 | 362 165.00 |
CF Disponibilités | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 443.00 | 217 115.00 | 4 710 328.00 | 4 927 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 631 333.00 | 2 610 535.00 | 8 020 798.00 | 10 631 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060 642.00 | | | 1 060 642.00 |
CU Autres participations | 533 553.00 | 10 000.00 | 523 553.00 | 533 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 920 424.00 | 1 564 025.00 | 1 356 400.00 | 2 920 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
DG Autres réserves | 1 738 240.00 | 1 487 560.00 | | 1 738 240.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | 921.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 823.00 | 450 797.00 | | 511 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 540.00 | 3 041 038.00 | | 3 352 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 502.00 | 1 253 528.00 | | 1 233 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426.00 | 5 392.00 | | 5 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 462.00 | 439 608.00 | | 730 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 490.00 | 1 375 980.00 | | 1 506 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
EA Autres dettes | 1 023 178.00 | 1 095 288.00 | | 1 023 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 258.00 | 4 170 397.00 | | 4 668 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 798.00 | 7 211 434.00 | | 8 020 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 562.00 | 3 382 834.00 | | 3 980 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 364.00 | 257 314.00 | | 442 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443 142.00 | | 1 566 113.00 | 4 443 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 184 910.00 | | 735 515.00 | 2 184 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 365.00 | 1 594 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 365.00 | 5 703 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 920 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 421.00 | | 145 670.00 | 154 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 564.00 | | 66 616.00 | 822 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 247.00 | | 618 313.00 | 1 281 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 797.00 | 586 875.00 | | 1 734 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081 454.00 | 482 571.00 | | 1 081 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 839.00 | 22 808.00 | | 80 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 505.00 | 81 495.00 | | 572 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 414 240.00 | 203 240.00 | | 414 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 094.00 | 42 761.00 | 12 094.00 | 12 094.00 |
6T Sur comptes clients | 16 234.00 | 108 102.00 | | 16 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 291.00 | 24 727.00 | | 25 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 043.00 | 195 913.00 | 12 094.00 | 105 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 043.00 | 195 913.00 | 12 094.00 | 105 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 187.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 462.00 | 730 462.00 | | 730 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 033.00 | 157 033.00 | | 157 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 247.00 | 455 247.00 | | 455 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 178.00 | 1 023 178.00 | | 1 023 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 020 822.00 | 1 020 822.00 | | 1 020 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 447.00 | | | 2 680 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 554.00 | | | 147 554.00 |
VB T. V. A. | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 177.00 | 492 481.00 | 657 696.00 | 1 180 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 664.00 | | | 208 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 594.00 | | | 433 594.00 |
VP Divers | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 803.00 | 353 803.00 | | 353 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 092.00 | 4 473 092.00 | | 4 473 092.00 |
VW T.V.A. | 539 025.00 | 539 025.00 | | 539 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 258.00 | 3 980 562.00 | 657 696.00 | 4 668 258.00 |