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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 655.00 | 585 655.00 | | 585 655.00 |
AH Fonds commercial | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
AP Constructions | 228 193.00 | 220 676.00 | 7 517.00 | 228 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 722.00 | 189 026.00 | 219 695.00 | 408 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 270.00 | 714 498.00 | 112 772.00 | 827 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 494.00 | | 80 494.00 | 80 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 354 241.00 | 8 579 166.00 | 2 775 075.00 | 11 354 241.00 |
BP En cours de production de services | 736 023.00 | | 736 023.00 | 736 023.00 |
BT Marchandises | 58 900.00 | 32 437.00 | 26 463.00 | 58 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 121.00 | 649 998.00 | 1 351 123.00 | 2 001 121.00 |
BZ Autres créances | 368 298.00 | | 368 298.00 | 368 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 922.00 | | 290 922.00 | 290 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 339.00 | | 172 339.00 | 172 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 360.00 | 682 435.00 | 2 945 925.00 | 3 628 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 600.00 | 9 261 601.00 | 5 721 000.00 | 14 982 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 597 207.00 | 1 115 492.00 | 481 715.00 | 1 597 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 498 211.00 | 5 753 817.00 | 1 744 394.00 | 7 498 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 261 391.00 | 87 130.00 | | -2 261 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 802.00 | -2 348 521.00 | | -569 802.00 |
DL TOTAL (I) | 670 567.00 | 1 240 369.00 | | 670 567.00 |
DP Provisions pour risques | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 734 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797 624.00 | 173 530.00 | | 2 797 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946 150.00 | | | 946 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 799.00 | 661 556.00 | | 253 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 817.00 | 2 014 436.00 | | 850 817.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 653 937.00 | | 4 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 172.00 | 1 714 317.00 | | 133 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 833.00 | 6 951 823.00 | | 4 985 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 000.00 | 8 256 792.00 | | 5 721 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 828 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 108 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 937 218.00 | |
FM Production stockée | | | 430 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 227.00 | |
GE Autres charges | | | 10 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 061.00 | 1 831 771.00 | | 718 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 061.00 | 1 831 771.00 | | 718 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 061.00 | -1 796 211.00 | | -718 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 545.00 | -115 548.00 | | -149 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 698 042.00 | 8 058 204.00 | | 8 698 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 267 844.00 | 10 406 724.00 | | 9 267 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 802.00 | -2 348 521.00 | | -569 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 943 529.00 | | 1 728 269.00 | 9 943 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 619 503.00 | | 878 708.00 | 6 619 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 252.00 | 1 677 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 556.00 | 11 354 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 498 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 304.00 | 1 464 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 144.00 | | | 714 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 016.00 | | 499 473.00 | 1 011 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 865.00 | | 350 088.00 | 1 598 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 317 112.00 | 1 190 022.00 | 43 460.00 | 6 317 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 823 407.00 | 930 410.00 | | 4 823 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 041.00 | 12 614.00 | | 573 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 664.00 | 246 998.00 | 43 460.00 | 920 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 799.00 | 253 799.00 | | 253 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 817.00 | 850 817.00 | | 850 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801 895.00 | 4 271.00 | 2 797 624.00 | 2 801 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 172.00 | 133 172.00 | | 133 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 477.00 | | 743 477.00 | 743 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 494.00 | | 80 494.00 | 80 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001 121.00 | 2 001 121.00 | | 2 001 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 211.00 | | | 1 460 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 299.00 | 368 299.00 | | 368 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 339.00 | 172 339.00 | | 172 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 730.00 | 2 541 759.00 | 823 971.00 | 3 365 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 683.00 | 1 242 059.00 | 2 797 624.00 | 4 039 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |