| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 257.00 | 355 139.00 | 225 118.00 | 580 257.00 |
AH Fonds commercial | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 616.00 | | 273 616.00 | 273 616.00 |
AP Constructions | 241 826.00 | 206 168.00 | 35 658.00 | 241 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 362.00 | 42 349.00 | 6 013.00 | 48 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 630.00 | 546 197.00 | 157 434.00 | 703 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 382.00 | 423 317.00 | 167 066.00 | 590 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 655 318.00 | 4 659 799.00 | 2 995 519.00 | 7 655 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BP En cours de production de services | 418 471.00 | | 418 471.00 | 418 471.00 |
BT Marchandises | 378 156.00 | 53 338.00 | 324 818.00 | 378 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 480.00 | 315 014.00 | 3 074 466.00 | 3 389 480.00 |
BZ Autres créances | 547 063.00 | | 547 063.00 | 547 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 589.00 | 32 834.00 | 280 755.00 | 313 589.00 |
CF Disponibilités | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 941.00 | | 280 941.00 | 280 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 345.00 | 401 186.00 | 4 989 159.00 | 5 390 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 045 663.00 | 5 060 984.00 | 7 984 679.00 | 13 045 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652 702.00 | | | 652 702.00 |
CU Autres participations | 913 553.00 | 14 393.00 | 899 160.00 | 913 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 176 050.00 | 3 072 235.00 | 1 103 815.00 | 4 176 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
DG Autres réserves | 1 738 520.00 | 1 949 520.00 | | 1 738 520.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 780.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 970.00 | 89 498.00 | | 240 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 598.00 | 1 832.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 646.00 | 3 143 390.00 | | 3 082 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 400.00 | 1 366 509.00 | | 1 156 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 572.00 | 5 713.00 | | 235 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 012.00 | 234.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 693.00 | 735 157.00 | | 817 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 388.00 | 1 608 717.00 | | 1 595 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 600.00 | 182 328.00 | | 362 600.00 |
EA Autres dettes | 688 117.00 | 974 817.00 | | 688 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 033.00 | 4 873 475.00 | | 4 902 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 679.00 | 8 033 865.00 | | 7 984 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 422 182.00 | 4 289 393.00 | | 4 422 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 119.00 | 615 052.00 | | 504 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 737 303.00 | | 931 675.00 | 6 737 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 555 233.00 | | 620 817.00 | 3 555 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 660.00 | 7 655 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 176 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 661.00 | 993 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 331.00 | | 178 863.00 | 740 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 488.00 | | 79 991.00 | 927 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 251.00 | | 52 004.00 | 1 514 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233 758.00 | 1 001 992.00 | 13 661.00 | 3 233 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299 835.00 | 772 400.00 | | 2 299 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 086.00 | 153 053.00 | | 202 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 837.00 | 76 539.00 | 13 661.00 | 731 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
06 aucun libellé | 274 173.00 | 153 537.00 | | 274 173.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 234.00 | 53 338.00 | 47 234.00 | 47 234.00 |
6T Sur comptes clients | 165 989.00 | 168 745.00 | 19 720.00 | 165 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 523.00 | 32 834.00 | 42 523.00 | 42 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 312.00 | 404 060.00 | 109 477.00 | 544 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 312.00 | 404 060.00 | 126 477.00 | 561 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 226.00 | 66 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 834.00 | 42 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 693.00 | 817 693.00 | | 817 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 477.00 | 290 477.00 | | 290 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 412.00 | 414 412.00 | | 414 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 600.00 | 362 600.00 | | 362 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 117.00 | 688 117.00 | | 688 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 382.00 | 590 382.00 | | 590 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 468.00 | 3 065 468.00 | | 3 065 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 012.00 | 324 012.00 | | 324 012.00 |
VB T. V. A. | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
VC Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 400.00 | 676 549.00 | 449 851.00 | 1 156 400.00 |
VI Groupe et associés | 231 036.00 | 231 036.00 | | 231 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 885.00 | | | 171 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 130.00 | 295 130.00 | | 295 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 944.00 | 206 944.00 | | 206 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 941.00 | 280 941.00 | | 280 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 186.00 | 4 870 186.00 | | 4 870 186.00 |
VW T.V.A. | 683 554.00 | 683 554.00 | | 683 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 020.00 | 4 417 169.00 | 449 851.00 | 4 897 020.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 45.00 | | |