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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 121.00 | 202 086.00 | 349 035.00 | 551 121.00 |
AH Fonds commercial | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 889.00 | | 123 889.00 | 123 889.00 |
AP Constructions | 241 826.00 | 194 442.00 | 47 385.00 | 241 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 362.00 | 40 230.00 | 8 132.00 | 48 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 300.00 | 497 165.00 | 140 135.00 | 637 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 770.00 | 274 173.00 | 661 597.00 | 935 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 303.00 | 3 522 324.00 | 3 214 979.00 | 6 737 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BP En cours de production de services | 453 771.00 | | 453 771.00 | 453 771.00 |
BT Marchandises | 400 509.00 | 47 234.00 | 353 275.00 | 400 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 186.00 | 165 989.00 | 2 849 197.00 | 3 015 186.00 |
BZ Autres créances | 822 416.00 | | 822 416.00 | 822 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 589.00 | 42 523.00 | 271 065.00 | 313 589.00 |
CF Disponibilités | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 632.00 | 255 746.00 | 4 818 886.00 | 5 074 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 935.00 | 3 778 070.00 | 8 033 865.00 | 11 811 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980 698.00 | | | 980 698.00 |
CU Autres participations | 533 553.00 | 14 393.00 | 519 160.00 | 533 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 555 233.00 | 2 299 835.00 | 1 255 397.00 | 3 555 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
DG Autres réserves | 1 949 520.00 | 1 738 240.00 | | 1 949 520.00 |
DH Report à nouveau | 780.00 | 718.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 498.00 | 511 823.00 | | 89 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 390.00 | 3 352 540.00 | | 3 143 390.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 509.00 | 1 233 502.00 | | 1 366 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | 5 426.00 | | 5 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 157.00 | 730 462.00 | | 735 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 717.00 | 1 506 490.00 | | 1 608 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 328.00 | 169 200.00 | | 182 328.00 |
EA Autres dettes | 974 817.00 | 1 023 178.00 | | 974 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 475.00 | 4 668 258.00 | | 4 873 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 033 865.00 | 8 020 798.00 | | 8 033 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 393.00 | 3 980 562.00 | | 4 289 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 052.00 | 442 364.00 | | 615 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 703 890.00 | | 1 846 197.00 | 5 703 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920 424.00 | | 973 380.00 | 2 920 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 474 213.00 | | 1 514 251.00 | 474 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 785.00 | | 6 737 303.00 | 812 785.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 572.00 | | 3 555 233.00 | 338 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 091.00 | | 440 240.00 | 300 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 180.00 | | 38 308.00 | 889 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 194.00 | | 394 269.00 | 1 594 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 672.00 | 912 086.00 | | 2 321 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 025.00 | 735 810.00 | | 1 564 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 647.00 | 98 439.00 | | 103 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 000.00 | 77 836.00 | | 654 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 748.00 | 212 425.00 | | 61 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 761.00 | 47 234.00 | 42 761.00 | 42 761.00 |
6T Sur comptes clients | 124 336.00 | 47 301.00 | 5 648.00 | 124 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 018.00 | 42 523.00 | 50 018.00 | 50 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 863.00 | 353 876.00 | 98 427.00 | 288 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 863.00 | 370 876.00 | 98 427.00 | 288 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 960.00 | 48 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 916.00 | 50 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 157.00 | 735 157.00 | | 735 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 226.00 | 150 226.00 | | 150 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 392.00 | 357 392.00 | | 357 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 328.00 | 182 328.00 | | 182 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 817.00 | 974 817.00 | | 974 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 935 770.00 | 935 770.00 | | 935 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 841 860.00 | | | 2 841 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 327.00 | | | 173 327.00 |
VB T. V. A. | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366 509.00 | 782 427.00 | 524 082.00 | 1 366 509.00 |
VI Groupe et associés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 412.00 | | | 191 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 665.00 | | | 607 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 121.00 | 300 121.00 | | 300 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833 697.00 | 4 833 697.00 | | 4 833 697.00 |
VW T.V.A. | 771 992.00 | 771 992.00 | | 771 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 241.00 | 4 289 159.00 | 524 082.00 | 4 873 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |