| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 655.00 | 573 041.00 | 12 614.00 | 585 655.00 |
AH Fonds commercial | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
AP Constructions | 228 193.00 | 215 147.00 | 13 047.00 | 228 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 462.00 | 47 171.00 | 6 291.00 | 53 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 361.00 | 658 346.00 | 71 015.00 | 729 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494 795.00 | 211 600.00 | 1 283 195.00 | 1 494 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 070.00 | | 104 070.00 | 104 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 943 529.00 | 6 528 712.00 | 3 414 817.00 | 9 943 529.00 |
BP En cours de production de services | 305 796.00 | | 305 796.00 | 305 796.00 |
BT Marchandises | 197 557.00 | 176 724.00 | 20 832.00 | 197 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070 083.00 | 660 283.00 | 3 409 799.00 | 4 070 083.00 |
BZ Autres créances | 333 817.00 | | 333 817.00 | 333 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 313.00 | 2 721.00 | 465 592.00 | 468 313.00 |
CF Disponibilités | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 467.00 | | 112 467.00 | 112 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 704.00 | 839 728.00 | 4 841 975.00 | 5 681 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 625 232.00 | 7 368 440.00 | 8 256 792.00 | 15 625 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 619 503.00 | 4 823 407.00 | 1 796 096.00 | 6 619 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 1 799 520.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 130.00 | 28 330.00 | | 87 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 348 521.00 | 659 280.00 | | -2 348 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 369.00 | 3 588 890.00 | | 1 240 369.00 |
DP Provisions pour risques | 64 600.00 | 45 000.00 | | 64 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 600.00 | 45 000.00 | | 64 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 048.00 | 1 019 666.00 | | 1 734 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 530.00 | 264 997.00 | | 173 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 556.00 | 1 187 198.00 | | 661 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014 436.00 | 1 967 125.00 | | 2 014 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 166 357.00 | | |
EA Autres dettes | 653 937.00 | 781 976.00 | | 653 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 714 317.00 | | | 1 714 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 951 823.00 | 5 388 735.00 | | 6 951 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 256 792.00 | 9 022 625.00 | | 8 256 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 957 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 477 708.00 | |
FM Production stockée | | | -299 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 772 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 378 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 827.00 | |
GE Autres charges | | | 18 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 627 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 560.00 | 51 971.00 | | 35 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831 771.00 | 331 303.00 | | 1 831 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796 211.00 | -279 332.00 | | -1 796 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 548.00 | 16 301.00 | | -115 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 058 204.00 | 9 096 226.00 | | 8 058 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 406 725.00 | 8 436 946.00 | | 10 406 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 348 521.00 | 659 280.00 | | -2 348 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 285 031.00 | | 1 253 197.00 | 9 285 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 522 988.00 | | 1 096 516.00 | 5 522 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 895.00 | 1 598 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 700.00 | 9 943 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 619 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 522 685.00 | 714 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 120.00 | 1 011 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 662.00 | | 63 168.00 | 1 173 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 824.00 | | 20 312.00 | 1 002 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 558.00 | | 73 202.00 | 1 585 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665 792.00 | 660 141.00 | 8 821.00 | 5 665 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 243 506.00 | 579 902.00 | | 4 243 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 018.00 | 17 023.00 | | 556 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 268.00 | 63 217.00 | 8 821.00 | 866 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 19 600.00 | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 556.00 | 661 556.00 | | 661 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 466.00 | 827 466.00 | | 827 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 714 317.00 | 1 714 317.00 | | 1 714 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 406.00 | 498 651.00 | 755.00 | 499 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 070 083.00 | 4 070 083.00 | | 4 070 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 837.00 | 273 837.00 | | 273 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 211.00 | 789 011.00 | 502 176.00 | 1 460 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014 436.00 | 2 014 436.00 | | 2 014 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 818.00 | 333 818.00 | | 333 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 844.00 | 5 119 089.00 | 755.00 | 5 119 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 951 823.00 | 6 280 622.00 | 502 176.00 | 6 951 823.00 |