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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420 234.00 | 3 195 942.00 | 1 224 292.00 | 4 420 234.00 |
AH Fonds commercial | 10 380 532.00 | 4 970 552.00 | 5 409 980.00 | 10 380 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 921.00 | 3 420.00 | 33 501.00 | 36 921.00 |
AN Terrains | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
AP Constructions | 379 519.00 | 370 083.00 | 9 436.00 | 379 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 005.00 | 891 381.00 | 97 623.00 | 989 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 975 434.00 | 5 982 051.00 | 993 383.00 | 6 975 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 278.00 | | 475 278.00 | 475 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 158 176.00 | 15 473 085.00 | 67 685 091.00 | 83 158 176.00 |
BT Marchandises | 8 093 664.00 | 158 054.00 | 7 935 610.00 | 8 093 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 228 107.00 | 261 768.00 | 14 966 339.00 | 15 228 107.00 |
BZ Autres créances | 3 610 014.00 | | 3 610 014.00 | 3 610 014.00 |
CF Disponibilités | 6 585 983.00 | | 6 585 983.00 | 6 585 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 467.00 | | 238 467.00 | 238 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 916 545.00 | 419 822.00 | 33 496 722.00 | 33 916 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 074 720.00 | 15 892 907.00 | 101 181 813.00 | 117 074 720.00 |
CU Autres participations | 59 427 122.00 | | 59 427 122.00 | 59 427 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 817 424.00 | 2 747 470.00 | | 2 817 424.00 |
DG Autres réserves | 27 026 717.00 | 27 026 717.00 | | 27 026 717.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 115.00 | -2 329 790.00 | | 1 329 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 989 721.00 | 3 728 858.00 | | -28 989 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 232.00 | 1 832 297.00 | | 5 232.00 |
DL TOTAL (I) | 39 294 267.00 | 70 111 054.00 | | 39 294 267.00 |
DP Provisions pour risques | 5 774 699.00 | 5 062 028.00 | | 5 774 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 314 886.00 | 1 644 580.00 | | 8 314 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 089 585.00 | 6 706 608.00 | | 14 089 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 438.00 | 304 508.00 | | 101 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945 429.00 | 33 815.00 | | 17 945 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 286 526.00 | 75 805 916.00 | | 14 286 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 067 257.00 | 25 896 018.00 | | 15 067 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 179.00 | 383 380.00 | | 184 179.00 |
EA Autres dettes | 12 037.00 | 7 237.00 | | 12 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096.00 | 12 781.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 797 961.00 | 102 643 656.00 | | 47 797 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 181 813.00 | 179 461 318.00 | | 101 181 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 896 681.00 | | 129 896 681.00 | 129 896 681.00 |
FG Production vendue services | 76 664 401.00 | | 76 664 401.00 | 76 664 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 561 082.00 | | 206 561 082.00 | 206 561 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 106 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 738 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 008 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 390 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 741 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 935 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 021 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 128 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 171 563.00 | |
GE Autres charges | | | 19 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 243 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 505 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 647 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 710.00 | 733 154.00 | | 843 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 864 937.00 | 1 405 082.00 | | 97 864 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 264.00 | 529 923.00 | | 467 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 175 911.00 | 2 668 159.00 | | 99 175 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 502.00 | 250 527.00 | | 223 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 684 502.00 | 2 471 415.00 | | 97 684 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 607 849.00 | 677 675.00 | | 1 607 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 515 853.00 | 3 399 617.00 | | 99 515 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 943.00 | -731 458.00 | | -339 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | -3 371.00 | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 952 220.00 | 328 926 427.00 | | 338 952 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 941 941.00 | 325 197 569.00 | | 367 941 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 989 721.00 | 3 728 858.00 | | -28 989 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147.00 | | 147.00 | 1 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 286 526.00 | 14 286 526.00 | | 14 286 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 179.00 | 184 179.00 | | 184 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 956 319.00 | 17 956 319.00 | | 17 956 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 838 121.00 | 16 005 054.00 | 2 833 066.00 | 18 838 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 596 865.00 | 47 595 718.00 | 1 147.00 | 47 596 865.00 |