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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533 095.00 | 4 705 937.00 | 827 157.00 | 5 533 095.00 |
AH Fonds commercial | 9 940 002.00 | 5 028 949.00 | 4 911 054.00 | 9 940 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 050.00 | 21 923.00 | 12 127.00 | 34 050.00 |
AN Terrains | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
AP Constructions | 379 519.00 | 379 508.00 | 11.00 | 379 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 324.00 | 955 762.00 | 32 562.00 | 988 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 859 669.00 | 6 662 894.00 | 196 774.00 | 6 859 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 014.00 | | 313 014.00 | 313 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 608 592.00 | 48 598 901.00 | 35 009 691.00 | 83 608 592.00 |
BT Marchandises | 12 769 831.00 | 420 913.00 | 12 348 918.00 | 12 769 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 510.00 | | 164 510.00 | 164 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 586 179.00 | 327 299.00 | 32 258 879.00 | 32 586 179.00 |
BZ Autres créances | 4 049 809.00 | | 4 049 809.00 | 4 049 809.00 |
CF Disponibilités | 3 870 587.00 | | 3 870 587.00 | 3 870 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 942.00 | | 139 942.00 | 139 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 580 857.00 | 748 212.00 | 52 832 645.00 | 53 580 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 189 449.00 | 49 347 114.00 | 87 842 336.00 | 137 189 449.00 |
CU Autres participations | 59 427 122.00 | 30 784 273.00 | 28 642 850.00 | 59 427 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 817 424.00 | 2 817 424.00 | | 2 817 424.00 |
DG Autres réserves | 27 026 717.00 | 27 026 717.00 | | 27 026 717.00 |
DH Report à nouveau | -31 703 546.00 | -27 660 606.00 | | -31 703 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 386 460.00 | -4 042 939.00 | | -34 386 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 125.00 | 3 661.00 | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 861 761.00 | 35 249 757.00 | | 861 761.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440 475.00 | 2 821 186.00 | | 1 440 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 574 205.00 | 2 603 754.00 | | 2 574 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 014 680.00 | 5 424 940.00 | | 4 014 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 771.00 | 279 052.00 | | 216 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 871 318.00 | 46 106 799.00 | | 50 871 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 996 455.00 | 15 710 864.00 | | 20 996 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 621 731.00 | 12 441 464.00 | | 10 621 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 338.00 | 25 254.00 | | 49 338.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 965 894.00 | 74 773 714.00 | | 82 965 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 842 336.00 | 115 448 410.00 | | 87 842 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 871 318.00 | | | 50 871 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 195 447.00 | | 66 195 447.00 | 66 195 447.00 |
FG Production vendue services | 41 060 041.00 | | 41 060 041.00 | 41 060 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 255 488.00 | | 107 255 488.00 | 107 255 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 863 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 664 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 532 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 179 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 460 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 469 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 295.00 | |
GE Autres charges | | | 103 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 600 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 809 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 178 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 176 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 912 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 483.00 | 208 055.00 | | 123 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 655 123.00 | 50 592.00 | | 2 655 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 292.00 | 987 867.00 | | 323 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101 898.00 | 1 246 513.00 | | 3 101 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 433.00 | 391 026.00 | | 248 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 325 538.00 | 2 617 641.00 | | 7 325 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 427.00 | 89 429.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575 398.00 | 3 098 096.00 | | 7 575 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473 500.00 | -1 851 582.00 | | -4 473 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 966 999.00 | 111 117 936.00 | | 112 966 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 353 458.00 | 115 160 876.00 | | 147 353 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 386 460.00 | -4 042 939.00 | | -34 386 460.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | | | 443.00 |