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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 134 598.00 | 5 973 778.00 | 1 160 820.00 | 7 134 598.00 |
AH Fonds commercial | 9 940 002.00 | 4 786 120.00 | 5 153 882.00 | 9 940 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 050.00 | 33 411.00 | 639.00 | 34 050.00 |
AN Terrains | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
AP Constructions | 379 519.00 | 379 519.00 | | 379 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 196.00 | 1 032 721.00 | 180 476.00 | 1 213 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919 295.00 | 6 843 022.00 | 76 272.00 | 6 919 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 861.00 | | 275 861.00 | 275 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 457 440.00 | 47 780 500.00 | 37 676 940.00 | 85 457 440.00 |
BT Marchandises | 10 311 366.00 | 635 910.00 | 9 675 455.00 | 10 311 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 052.00 | | 165 052.00 | 165 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 430 881.00 | 831 914.00 | 36 598 967.00 | 37 430 881.00 |
BZ Autres créances | 18 324 253.00 | | 18 324 253.00 | 18 324 253.00 |
CF Disponibilités | 319 696.00 | | 319 696.00 | 319 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 593 801.00 | 1 467 824.00 | 65 125 976.00 | 66 593 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 051 240.00 | 49 248 324.00 | 102 802 916.00 | 152 051 240.00 |
CU Autres participations | 59 427 122.00 | 28 672 272.00 | 30 754 850.00 | 59 427 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 817 424.00 | 2 817 424.00 | | 2 817 424.00 |
DG Autres réserves | 27 026 717.00 | 27 026 717.00 | | 27 026 717.00 |
DH Report à nouveau | -62 692 790.00 | -66 090 005.00 | | -62 692 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 568.00 | 3 397 216.00 | | -565 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 691 284.00 | 4 257 480.00 | | 3 691 284.00 |
DP Provisions pour risques | 312 906.00 | 675 904.00 | | 312 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 316 341.00 | 1 864 973.00 | | 2 316 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 629 247.00 | 2 540 877.00 | | 2 629 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 577 266.00 | 36 987 375.00 | | 26 577 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 526 316.00 | 36 399 836.00 | | 52 526 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 967 214.00 | 17 278 987.00 | | 16 967 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 497.00 | 326 194.00 | | 186 497.00 |
EA Autres dettes | 10 821.00 | 10 000.00 | | 10 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 482 386.00 | 91 216 664.00 | | 96 482 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 802 916.00 | 98 015 020.00 | | 102 802 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 577 266.00 | | | 26 577 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 692 871.00 | | 70 692 871.00 | 70 692 871.00 |
FG Production vendue services | 53 130 185.00 | | 53 130 185.00 | 53 130 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 823 056.00 | | 123 823 056.00 | 123 823 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 036 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 360 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 512 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 949 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 857 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 543 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 297 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 238.00 | |
GE Autres charges | | | 176 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 924 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 112 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 585 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 022.00 | 115 229.00 | | 104 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 219.00 | 797 679.00 | | 179 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 920.00 | 275 994.00 | | 29 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 161.00 | 1 188 903.00 | | 313 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 337.00 | 273 147.00 | | 144 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990 475.00 | 2 873 872.00 | | 1 990 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134 812.00 | 3 147 018.00 | | 2 134 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821 651.00 | -1 958 115.00 | | -1 821 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 349 978.00 | 147 725 040.00 | | 126 349 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 915 546.00 | 144 327 825.00 | | 126 915 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 568.00 | 3 397 216.00 | | -565 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 533 547.00 | 1 078 055.00 | 503 374.00 | 18 533 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 305 887.00 | 990 797.00 | 503 374.00 | 10 305 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227 660.00 | 87 258.00 | | 8 227 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 526 316.00 | 52 526 316.00 | | 52 526 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 967 214.00 | 16 967 214.00 | | 16 967 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 497.00 | 186 497.00 | | 186 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 586 940.00 | 26 586 940.00 | | 26 586 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 430 881.00 | 37 430 881.00 | | 37 430 881.00 |
UX Autres créances clients | 18 324 253.00 | 18 324 253.00 | | 18 324 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 755 265.00 | 55 755 265.00 | | 55 755 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 282 105.00 | 96 282 105.00 | | 96 282 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 657.00 | | | 657.00 |