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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777 603.00 | 6 692 711.00 | 1 084 892.00 | 7 777 603.00 |
AH Fonds commercial | 9 940 002.00 | 4 805 863.00 | 5 134 139.00 | 9 940 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 050.00 | 33 614.00 | 436.00 | 34 050.00 |
AN Terrains | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
AP Constructions | 379 519.00 | 379 519.00 | | 379 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 879.00 | 1 089 834.00 | 211 045.00 | 1 300 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905 403.00 | 6 853 340.00 | 52 063.00 | 6 905 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 917.00 | | 275 917.00 | 275 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 174 291.00 | 68 001 764.00 | 18 172 527.00 | 86 174 291.00 |
BT Marchandises | 10 768 017.00 | 643 495.00 | 10 124 523.00 | 10 768 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 754.00 | | 162 754.00 | 162 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 012 903.00 | 276 097.00 | 41 736 807.00 | 42 012 903.00 |
BZ Autres créances | 11 005 216.00 | | 11 005 216.00 | 11 005 216.00 |
CF Disponibilités | 2 808 802.00 | | 2 808 802.00 | 2 808 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 787.00 | | 76 787.00 | 76 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 834 480.00 | 919 591.00 | 65 914 889.00 | 66 834 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 008 771.00 | 68 921 355.00 | 84 087 416.00 | 153 008 771.00 |
CU Autres participations | 59 427 122.00 | 48 087 227.00 | 11 339 896.00 | 59 427 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 817 424.00 | 2 817 424.00 | | 2 817 424.00 |
DG Autres réserves | 27 026 717.00 | 27 026 717.00 | | 27 026 717.00 |
DH Report à nouveau | -62 369 055.00 | -62 692 790.00 | | -62 369 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 688 130.00 | -565 568.00 | | -29 688 130.00 |
DL TOTAL (I) | -25 107 543.00 | 3 691 284.00 | | -25 107 543.00 |
DP Provisions pour risques | 536 253.00 | 312 906.00 | | 536 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 833 418.00 | 2 316 341.00 | | 9 833 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 369 670.00 | 2 629 247.00 | | 10 369 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 763.00 | 13 991.00 | | 16 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 454 498.00 | 26 577 266.00 | | 42 454 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 284 412.00 | 52 526 316.00 | | 36 284 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 674 274.00 | 16 967 214.00 | | 19 674 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 061.00 | 186 497.00 | | 185 061.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 821.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 825 289.00 | 96 482 386.00 | | 98 825 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 087 416.00 | 102 802 916.00 | | 84 087 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 454 498.00 | | | 42 454 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 528 820.00 | | 73 528 820.00 | 73 528 820.00 |
FG Production vendue services | 49 370 609.00 | | 49 370 609.00 | 49 370 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 899 430.00 | | 122 899 429.00 | 122 899 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 242 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 026 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 320 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 833 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 993 055.00 | |
GE Autres charges | | | 479 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 127 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 884 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 422 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 582 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 582 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 467 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 399.00 | 104 022.00 | | 74 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 753.00 | 179 219.00 | | 41 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 320.00 | 29 920.00 | | 11 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 473.00 | 313 161.00 | | 127 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 411.00 | 144 337.00 | | 120 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 802.00 | 1 990 475.00 | | 149 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 290.00 | 2 134 812.00 | | 352 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 817.00 | -1 821 651.00 | | -224 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 838.00 | 104 270.00 | | -3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 370 213.00 | 126 349 978.00 | | 125 370 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 058 343.00 | 126 915 546.00 | | 155 058 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 688 130.00 | -565 568.00 | | -29 688 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 108 227.00 | 820 201.00 | 13 892.00 | 19 108 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 793 310.00 | 738 878.00 | | 10 793 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 314 917.00 | 81 323.00 | 13 892.00 | 8 314 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739 944.00 | 9 083 175.00 | 453 449.00 | 1 739 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739 944.00 | 9 083 175.00 | 453 449.00 | 1 739 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 284 412.00 | 36 284 412.00 | | 36 284 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674 274.00 | 19 674 274.00 | | 19 674 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 061.00 | 185 061.00 | | 185 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 463 351.00 | 42 463 351.00 | | 42 463 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 625 008.00 | 98 625 008.00 | | 98 625 008.00 |