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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 954 024.00 | 4 111 175.00 | 842 849.00 | 4 954 024.00 |
AH Fonds commercial | 10 015 250.00 | 5 241 812.00 | 4 773 439.00 | 10 015 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 050.00 | 12 659.00 | 21 392.00 | 34 050.00 |
AN Terrains | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
AP Constructions | 379 519.00 | 376 637.00 | 2 882.00 | 379 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 324.00 | 923 563.00 | 64 761.00 | 988 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 862 278.00 | 6 369 372.00 | 492 906.00 | 6 862 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 243.00 | | 459 243.00 | 459 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 239 493.00 | 17 094 872.00 | 66 144 621.00 | 83 239 493.00 |
BT Marchandises | 8 237 033.00 | 307 448.00 | 7 929 586.00 | 8 237 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 870.00 | | 165 870.00 | 165 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 475 351.00 | 363 769.00 | 34 111 582.00 | 34 475 351.00 |
BZ Autres créances | 3 316 576.00 | | 3 316 576.00 | 3 316 576.00 |
CF Disponibilités | 3 692 644.00 | | 3 692 644.00 | 3 692 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 531.00 | | 87 531.00 | 87 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 975 005.00 | 671 217.00 | 49 303 789.00 | 49 975 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 214 498.00 | 17 766 088.00 | 115 448 410.00 | 133 214 498.00 |
CU Autres participations | 59 427 122.00 | | 59 427 122.00 | 59 427 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 817 424.00 | 2 817 424.00 | | 2 817 424.00 |
DG Autres réserves | 27 026 717.00 | 27 026 717.00 | | 27 026 717.00 |
DH Report à nouveau | -27 660 606.00 | 1 329 115.00 | | -27 660 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 042 939.00 | -28 989 721.00 | | -4 042 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 661.00 | 5 232.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 35 249 757.00 | 39 294 267.00 | | 35 249 757.00 |
DP Provisions pour risques | 2 821 186.00 | 5 774 699.00 | | 2 821 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 603 754.00 | 8 314 886.00 | | 2 603 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 424 940.00 | 14 089 585.00 | | 5 424 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 052.00 | 101 438.00 | | 279 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 106 799.00 | 17 945 429.00 | | 46 106 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 710 864.00 | 14 286 526.00 | | 15 710 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 441 464.00 | 15 067 257.00 | | 12 441 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 254.00 | 184 179.00 | | 25 254.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 12 037.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281.00 | 1 096.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 773 714.00 | 47 797 961.00 | | 74 773 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 448 410.00 | 101 181 813.00 | | 115 448 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 730 582.00 | | 58 730 582.00 | 58 730 582.00 |
FG Production vendue services | 40 113 885.00 | | 40 113 885.00 | 40 113 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 844 467.00 | | 98 844 467.00 | 98 844 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 019 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 870 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 918 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 975 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 797 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 506 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 857 716.00 | |
GE Autres charges | | | -3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 678 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 191 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 055.00 | 843 710.00 | | 208 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 592.00 | 97 864 937.00 | | 50 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987 867.00 | 467 264.00 | | 987 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 513.00 | 99 175 911.00 | | 1 246 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 026.00 | 223 502.00 | | 391 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 617 641.00 | 97 684 502.00 | | 2 617 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 429.00 | 1 607 849.00 | | 89 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098 096.00 | 99 515 853.00 | | 3 098 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851 582.00 | -339 943.00 | | -1 851 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 117 936.00 | 338 952 220.00 | | 111 117 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 160 876.00 | 367 941 941.00 | | 115 160 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 042 939.00 | -28 989 721.00 | | -4 042 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 158 176.00 | | | 83 158 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 886 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 239 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 349 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 418 088.00 | | | 8 418 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 902 400.00 | | | 59 902 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 473 085.00 | 1 985 404.00 | 363 618.00 | 15 473 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 303 171.00 | 580 142.00 | 154 086.00 | 7 303 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 089 585.00 | 1 916 406.00 | 10 581 051.00 | 14 089 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 089 585.00 | 1 916 406.00 | 10 581 051.00 | 14 089 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 710 864.00 | 15 710 864.00 | | 15 710 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 115 652.00 | 46 115 652.00 | | 46 115 652.00 |
UX Autres créances clients | 34 475 351.00 | | | 34 475 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 052.00 | 279 052.00 | | 279 052.00 |
VP Divers | 3 316 576.00 | | | 3 316 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 441 464.00 | 12 441 464.00 | | 12 441 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 791 927.00 | 37 791 927.00 | | 37 791 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 573 433.00 | 74 573 433.00 | | 74 573 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 458.00 | | | 458.00 |