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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 1 781.00 | 345.00 | 2 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 102.00 | 6 300.00 | 29 802.00 | 36 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 507.00 | 41 129.00 | 34 377.00 | 75 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 174.00 | 134 323.00 | 57 850.00 | 192 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 842.00 | 183 535.00 | 173 307.00 | 356 842.00 |
BT Marchandises | 163 210.00 | | 163 210.00 | 163 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 114.00 | 155.00 | 24 959.00 | 25 114.00 |
BZ Autres créances | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 489.00 | 155.00 | 302 333.00 | 302 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 331.00 | 183 690.00 | 475 641.00 | 659 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DG Autres réserves | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
DH Report à nouveau | 52 578.00 | 435.00 | | 52 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 792.00 | 52 143.00 | | 54 792.00 |
DL TOTAL (I) | 129 368.00 | 74 575.00 | | 129 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 178.00 | 38 919.00 | | 82 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 903.00 | 61 448.00 | | 40 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 552.00 | 45 022.00 | | 82 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 860.00 | 69 049.00 | | 116 860.00 |
EA Autres dettes | 23 778.00 | 23 662.00 | | 23 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 272.00 | 256 170.00 | | 346 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 641.00 | 330 745.00 | | 475 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 794.00 | 239 955.00 | | 290 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 006.00 | | 53 741.00 | 306 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904.00 | 356 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 904.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | 30 237.00 | 7 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 568.00 | | 20 114.00 | 247 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 541.00 | | 3 390.00 | 47 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 508.00 | 24 932.00 | 2 904.00 | 161 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | 779.00 | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 301.00 | 24 153.00 | | 151 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
UX Autres créances clients | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 415.00 | 24 937.00 | 55 478.00 | 80 415.00 |
VI Groupe et associés | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VP Divers | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 517.00 | 94 037.00 | 22 480.00 | 116 517.00 |
VW T.V.A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 273.00 | 290 795.00 | 55 478.00 | 346 273.00 |