| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 4 135.00 | 3 797.00 | 7 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | 5 450.00 | 11 849.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 699.00 | 92 373.00 | 115 326.00 | 207 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 250.00 | 175 587.00 | 101 662.00 | 277 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 809.00 | | 196 809.00 | 196 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 422.00 | 277 546.00 | 490 876.00 | 768 422.00 |
BT Marchandises | 254 670.00 | | 254 670.00 | 254 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BZ Autres créances | 119 399.00 | | 119 399.00 | 119 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CF Disponibilités | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 982.00 | | 483 982.00 | 483 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 405.00 | 277 546.00 | 974 858.00 | 1 252 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DG Autres réserves | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
DH Report à nouveau | 188 001.00 | 67 371.00 | | 188 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 619.00 | 120 629.00 | | 46 619.00 |
DL TOTAL (I) | 256 617.00 | 209 997.00 | | 256 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 035.00 | 81 406.00 | | 357 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 181.00 | 95 477.00 | | 166 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 533.00 | 152 873.00 | | 170 533.00 |
EA Autres dettes | 24 490.00 | 23 807.00 | | 24 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 241.00 | 353 565.00 | | 718 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 858.00 | 563 563.00 | | 974 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 448.00 | 1 731.00 | 781 179.00 | 779 448.00 |
FG Production vendue services | 1 028 772.00 | | 1 028 772.00 | 1 028 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 221.00 | 1 731.00 | 1 809 952.00 | 1 808 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 29 764.00 | | 11 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 536.00 | 2 078 849.00 | | 1 813 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 917.00 | 1 958 220.00 | | 1 766 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 619.00 | 120 629.00 | | 46 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 444.00 | | 334 979.00 | 437 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 768 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 25 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 133.00 | | 19 100.00 | 10 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 380.00 | | 305 379.00 | 376 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 931.00 | | 10 500.00 | 50 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 956.00 | 51 591.00 | 4 000.00 | 229 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 5 014.00 | 4 000.00 | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 383.00 | 46 577.00 | | 221 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 182.00 | 166 182.00 | | 166 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
UX Autres créances clients | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
VC Groupe et associés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 168.00 | 11 635.00 | 31 533.00 | 43 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 867.00 | 57 270.00 | 256 597.00 | 313 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 815.00 | | | 304 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 503.00 | 163 523.00 | 32 980.00 | 196 503.00 |
VW T.V.A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 242.00 | 430 112.00 | 288 130.00 | 718 242.00 |