| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 2 272.00 | 1 560.00 | 3 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 776.00 | 64 400.00 | 62 375.00 | 126 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 603.00 | 156 982.00 | 92 620.00 | 249 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 443.00 | 229 955.00 | 207 488.00 | 437 443.00 |
BT Marchandises | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 497.00 | 155.00 | 12 342.00 | 12 497.00 |
BZ Autres créances | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 230.00 | 155.00 | 356 075.00 | 356 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 674.00 | 230 110.00 | 563 563.00 | 793 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DG Autres réserves | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
DH Report à nouveau | 67 371.00 | 52 578.00 | | 67 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 629.00 | 54 792.00 | | 120 629.00 |
DL TOTAL (I) | 209 997.00 | 129 368.00 | | 209 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 406.00 | 82 178.00 | | 81 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 477.00 | 82 552.00 | | 95 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 873.00 | 116 860.00 | | 152 873.00 |
EA Autres dettes | 23 807.00 | 23 778.00 | | 23 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 565.00 | 346 272.00 | | 353 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 563.00 | 475 641.00 | | 563 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 900.00 | 290 794.00 | | 297 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 403.00 | 1 841.00 | 901 244.00 | 899 403.00 |
FG Production vendue services | 1 170 943.00 | | 1 170 943.00 | 1 170 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 346.00 | 1 841.00 | 2 072 187.00 | 2 070 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 420.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 764.00 | 9 650.00 | | 29 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 849.00 | 1 166 526.00 | | 2 078 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 220.00 | 1 111 733.00 | | 1 958 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 629.00 | 54 792.00 | | 120 629.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 843.00 | | 110 404.00 | 356 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 803.00 | | 437 444.00 | 29 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 803.00 | | 10 133.00 | 29 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 230.00 | | 1 706.00 | 38 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 682.00 | | 108 698.00 | 267 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 536.00 | 46 420.00 | | 183 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 082.00 | 491.00 | | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 454.00 | 45 929.00 | | 175 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
UX Autres créances clients | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VC Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 388.00 | 6 656.00 | 22 732.00 | 29 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 018.00 | 19 085.00 | 32 933.00 | 52 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 311.00 | 107 831.00 | 22 480.00 | 130 311.00 |
VW T.V.A. | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 566.00 | 297 901.00 | 55 665.00 | 353 566.00 |