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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 583.00 | 8 314.00 | 14 268.00 | 22 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | 10 450.00 | 6 849.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 621.00 | 124 505.00 | 95 116.00 | 219 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 481.00 | 165 964.00 | 330 517.00 | 496 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 526.00 | 309 234.00 | 761 291.00 | 1 070 526.00 |
BT Marchandises | 208 204.00 | | 208 204.00 | 208 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BZ Autres créances | 318 846.00 | | 318 846.00 | 318 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CF Disponibilités | 265 597.00 | | 265 597.00 | 265 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 614.00 | | 859 614.00 | 859 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 140.00 | 309 234.00 | 1 620 906.00 | 1 930 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 901.00 | | 246 901.00 | 246 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DG Autres réserves | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
DH Report à nouveau | 234 620.00 | 188 001.00 | | 234 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 815.00 | 46 619.00 | | 120 815.00 |
DL TOTAL (I) | 377 433.00 | 256 617.00 | | 377 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 713.00 | 357 035.00 | | 695 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 180.00 | 166 181.00 | | 270 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 348.00 | 170 533.00 | | 247 348.00 |
EA Autres dettes | 30 230.00 | 24 490.00 | | 30 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 472.00 | 718 241.00 | | 1 243 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 906.00 | 974 858.00 | | 1 620 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 691.00 | 430 111.00 | | 973 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 085.00 | 789.00 | 741 874.00 | 741 085.00 |
FG Production vendue services | 849 887.00 | 2 616.00 | 852 503.00 | 849 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 973.00 | 3 405.00 | 1 594 378.00 | 1 590 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 020.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 1 750.00 | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 1 750.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 2 364.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | -613.00 | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 353.00 | 11 305.00 | | -183 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 819.00 | 1 813 536.00 | | 1 856 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 003.00 | 1 766 917.00 | | 1 736 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 815.00 | 46 619.00 | | 120 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 423.00 | | 626 076.00 | 768 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 641.00 | 61 332.00 | 1 070 526.00 | 262 641.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 641.00 | 61 332.00 | 722 103.00 | 262 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 233.00 | | 14 650.00 | 25 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 759.00 | | 364 317.00 | 681 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 431.00 | | 208.00 | 61 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 547.00 | 93 021.00 | 61 332.00 | 277 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 9 180.00 | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 960.00 | 83 841.00 | 61 332.00 | 267 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 181.00 | 270 181.00 | | 270 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 971.00 | 136 971.00 | | 136 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
UX Autres créances clients | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VC Groupe et associés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 280.00 | 16 410.00 | 27 870.00 | 44 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 434.00 | 409 523.00 | 188 978.00 | 651 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 578.00 | 189 578.00 | | 189 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 005.00 | 366 817.00 | 33 188.00 | 400 005.00 |
VW T.V.A. | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 473.00 | 973 692.00 | 216 848.00 | 1 243 473.00 |