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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 458.00 | 15 992.00 | 13 465.00 | 29 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 17 666.00 | 20 333.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 679.00 | 155 442.00 | 76 236.00 | 231 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 288.00 | 211 587.00 | 345 701.00 | 557 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 305.00 | 450 069.00 | 920 235.00 | 1 370 305.00 |
BT Marchandises | 263 911.00 | | 263 911.00 | 263 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BZ Autres créances | 154 121.00 | | 154 121.00 | 154 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CF Disponibilités | 205 304.00 | | 205 304.00 | 205 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 268.00 | | 704 268.00 | 704 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 573.00 | 450 069.00 | 1 624 504.00 | 2 074 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 443 642.00 | 49 380.00 | 394 261.00 | 443 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DG Autres réserves | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
DH Report à nouveau | 355 436.00 | 234 620.00 | | 355 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 171.00 | 120 815.00 | | 91 171.00 |
DL TOTAL (I) | 468 604.00 | 377 433.00 | | 468 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 624.00 | 695 713.00 | | 637 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 700.00 | 270 180.00 | | 249 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 969.00 | 247 348.00 | | 240 969.00 |
EA Autres dettes | 27 605.00 | 30 230.00 | | 27 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 899.00 | 1 243 472.00 | | 1 155 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 504.00 | 1 620 906.00 | | 1 624 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 779.00 | 973 691.00 | | 636 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 913.00 | 415.00 | 1 283 328.00 | 1 282 913.00 |
FG Production vendue services | 1 139 645.00 | 41 761.00 | 1 181 406.00 | 1 139 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 558.00 | 42 176.00 | 2 464 734.00 | 2 422 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | 2 136.00 | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 916.00 | 2 136.00 | | 10 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 453.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 453.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 740.00 | 1 683.00 | | 10 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 053.00 | -183 353.00 | | -32 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 688.00 | 1 856 819.00 | | 2 689 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 517.00 | 1 736 003.00 | | 2 598 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 171.00 | 120 815.00 | | 91 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 526.00 | | 338 775.00 | 1 070 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 901.00 | | 196 741.00 | 246 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 15 996.00 | 1 370 305.00 | 23 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 443 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 67 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 13 696.00 | 788 968.00 | 23 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 883.00 | | 29 875.00 | 39 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 103.00 | | 103 561.00 | 722 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 639.00 | | 8 598.00 | 61 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 235.00 | 156 795.00 | 15 960.00 | 309 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 380.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 766.00 | 17 194.00 | 2 300.00 | 18 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 469.00 | 90 221.00 | 13 660.00 | 290 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 700.00 | 249 700.00 | | 249 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 871.00 | 148 871.00 | | 148 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
UX Autres créances clients | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VB T. V. A. | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VC Groupe et associés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 027.00 | 11 985.00 | 19 042.00 | 31 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 597.00 | 106 519.00 | 472 021.00 | 606 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 164.00 | 207 378.00 | 41 786.00 | 249 164.00 |
VW T.V.A. | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 900.00 | 636 780.00 | 491 063.00 | 1 155 900.00 |