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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 751.00 | 67 704.00 | 168 047.00 | 235 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 489.00 | 94 094.00 | 109 395.00 | 203 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 874.00 | 84 223.00 | 119 651.00 | 203 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 382.00 | 249 061.00 | 501 321.00 | 750 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 073.00 | 8 695.00 | 328 378.00 | 337 073.00 |
BZ Autres créances | 118 161.00 | | 118 161.00 | 118 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 626.00 | 8 695.00 | 477 931.00 | 486 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 008.00 | 257 756.00 | 979 252.00 | 1 237 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 665.00 | 319 254.00 | | 474 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 474.00 | 155 411.00 | | -80 474.00 |
DL TOTAL (I) | 402 991.00 | 483 465.00 | | 402 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 756.00 | 67 933.00 | | 173 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 829.00 | 7 882.00 | | 19 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 435.00 | 102 209.00 | | 210 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 042.00 | 173 955.00 | | 161 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 262.00 | 351 979.00 | | 576 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 252.00 | 835 444.00 | | 979 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 430.00 | | 200 803.00 | 553 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 14 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 750 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 478 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 568.00 | | 53 723.00 | 203 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 586.00 | | 146 313.00 | 335 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 277.00 | | 767.00 | 14 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 263.00 | 77 590.00 | 1 292.00 | 171 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 049.00 | 21 195.00 | | 48 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 214.00 | 56 395.00 | 1 292.00 | 123 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 8 695.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 8 695.00 | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 435.00 | 210 435.00 | | 210 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 57.00 | | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 326 639.00 | | | 326 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 089.00 | 25 509.00 | 52 580.00 | 78 089.00 |
VI Groupe et associés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
VP Divers | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 069.00 | 470 548.00 | 17 521.00 | 488 069.00 |
VW T.V.A. | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 262.00 | 523 682.00 | 52 580.00 | 576 262.00 |