| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 732.00 | 35 289.00 | 2 443.00 | 37 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 361.00 | 49 865.00 | 25 496.00 | 75 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 701.00 | 102 825.00 | 50 876.00 | 153 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 583.00 | 9 723.00 | 246 860.00 | 256 583.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 075.00 | 9 723.00 | 375 352.00 | 385 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 775.00 | 112 548.00 | 426 227.00 | 538 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 665.00 | 474 665.00 | | 474 665.00 |
DH Report à nouveau | -294 567.00 | -203 048.00 | | -294 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 161.00 | -91 519.00 | | 11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 200 059.00 | 188 898.00 | | 200 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 643.00 | 29 910.00 | | 71 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | 3 445.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 46 223.00 | | 50 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 893.00 | 55 826.00 | | 85 893.00 |
EA Autres dettes | 10 970.00 | 5 171.00 | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 168.00 | 140 575.00 | | 226 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 227.00 | 329 473.00 | | 426 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 972.00 | 134 375.00 | | 165 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 389.00 | | 7 950.00 | 160 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 638.00 | 153 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 113.00 | 113 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 258.00 | | 7 948.00 | 119 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | 2.00 | 3 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 315.00 | 13 162.00 | 10 652.00 | 100 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 644.00 | 13 162.00 | 10 652.00 | 82 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 246 047.00 | 246 047.00 | | 246 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 643.00 | 11 447.00 | 60 196.00 | 71 643.00 |
VI Groupe et associés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 315.00 | 265 699.00 | 11 616.00 | 277 315.00 |
VW T.V.A. | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 168.00 | 165 972.00 | 60 196.00 | 226 168.00 |