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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 352.00 | 35 108.00 | 3 244.00 | 38 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 905.00 | 47 535.00 | 33 370.00 | 80 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 389.00 | 100 315.00 | 60 074.00 | 160 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 908.00 | 9 723.00 | 242 185.00 | 251 908.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 122.00 | 9 723.00 | 269 399.00 | 279 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 510.00 | 110 038.00 | 329 473.00 | 439 510.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 665.00 | 474 665.00 | | 474 665.00 |
DH Report à nouveau | -203 048.00 | -67 169.00 | | -203 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 519.00 | -135 879.00 | | -91 519.00 |
DL TOTAL (I) | 188 898.00 | 280 417.00 | | 188 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 910.00 | 32 114.00 | | 29 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | 3 011.00 | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 61 751.00 | | 46 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 826.00 | 57 344.00 | | 55 826.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | 4 056.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 575.00 | 158 276.00 | | 140 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 473.00 | 438 693.00 | | 329 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 575.00 | 139 979.00 | | 140 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 970.00 | | 23 386.00 | 329 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 198.00 | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 967.00 | 160 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 893.00 | 37 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 875.00 | 119 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 564.00 | | | 138 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 749.00 | | 23 384.00 | 182 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | 2.00 | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 399.00 | 21 218.00 | 85 303.00 | 164 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969.00 | 5 091.00 | 20 389.00 | 32 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 430.00 | 16 127.00 | 64 914.00 | 131 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
6T Sur comptes clients | 9 638.00 | 85.00 | | 9 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 526.00 | 85.00 | 22 888.00 | 32 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 526.00 | 85.00 | 22 888.00 | 32 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 21 388.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 240 241.00 | 240 241.00 | | 240 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 297.00 | 13 251.00 | 5 045.00 | 18 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 895.00 | 258 622.00 | 13 273.00 | 271 895.00 |
VW T.V.A. | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 421.00 | 134 375.00 | 5 045.00 | 139 421.00 |