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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 540.00 | 1 580.00 | 55 960.00 | 57 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 750.00 | 96 983.00 | 138 767.00 | 235 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 627.00 | 128 190.00 | 128 436.00 | 256 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 897.00 | 113 532.00 | 90 364.00 | 203 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 430.00 | 341 786.00 | 446 644.00 | 788 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 508.00 | | 259 508.00 | 259 508.00 |
BZ Autres créances | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 306.00 | | 326 306.00 | 326 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 736.00 | 341 786.00 | 772 951.00 | 1 114 736.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 664.00 | 474 665.00 | | 474 664.00 |
DH Report à nouveau | -80 474.00 | | | -80 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 305.00 | -80 474.00 | | 13 305.00 |
DL TOTAL (I) | 416 296.00 | 402 991.00 | | 416 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 829.00 | 173 756.00 | | 129 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | 19 829.00 | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 648.00 | 210 435.00 | | 116 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 744.00 | 161 042.00 | | 99 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 11 200.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 654.00 | 576 262.00 | | 356 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 951.00 | 979 252.00 | | 772 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 382.00 | | 184 757.00 | 750 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 408.00 | 4 300.00 | 788 431.00 | 142 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 592.00 | | 313 291.00 | 37 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 816.00 | 4 000.00 | 460 525.00 | 104 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 291.00 | | 93 592.00 | 257 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 178.00 | | 91 163.00 | 478 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 913.00 | | 2.00 | 14 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 561.00 | 94 782.00 | 2 056.00 | 247 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 244.00 | 29 319.00 | | 69 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 317.00 | 65 463.00 | 2 056.00 | 178 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 649.00 | 116 649.00 | | 116 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 257 769.00 | 257 769.00 | | 257 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 580.00 | 20 466.00 | 32 114.00 | 52 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VP Divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 774.00 | 317 553.00 | 17 221.00 | 334 774.00 |
VW T.V.A. | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 655.00 | 324 541.00 | 32 114.00 | 356 655.00 |