| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 732.00 | 36 853.00 | 879.00 | 37 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 977.00 | 62 883.00 | 52 094.00 | 114 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 205.00 | 117 407.00 | 75 798.00 | 193 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 845.00 | 1 046.00 | 236 799.00 | 237 845.00 |
BZ Autres créances | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CF Disponibilités | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 809.00 | 1 046.00 | 352 763.00 | 353 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 014.00 | 118 453.00 | 428 561.00 | 547 014.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 665.00 | 474 665.00 | | 474 665.00 |
DH Report à nouveau | -283 405.00 | -294 567.00 | | -283 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 905.00 | 11 161.00 | | 18 905.00 |
DL TOTAL (I) | 218 965.00 | 200 059.00 | | 218 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 196.00 | 71 643.00 | | 60 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | 7 401.00 | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 350.00 | 50 261.00 | | 68 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 086.00 | 85 893.00 | | 76 086.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 10 970.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 596.00 | 226 168.00 | | 209 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 561.00 | 426 227.00 | | 428 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 701.00 | | 41 941.00 | 153 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 193 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 152 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 093.00 | | 41 941.00 | 113 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 825.00 | 15 510.00 | 928.00 | 102 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 154.00 | 15 510.00 | 928.00 | 85 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 723.00 | 1 046.00 | 9 723.00 | 9 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 723.00 | 1 046.00 | 9 723.00 | 9 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 723.00 | 1 046.00 | 9 723.00 | 9 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046.00 | 9 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 236 590.00 | 236 590.00 | | 236 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 196.00 | 13 792.00 | 46 404.00 | 60 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 863.00 | 255 783.00 | 1 080.00 | 256 863.00 |
VW T.V.A. | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 596.00 | 163 192.00 | 46 404.00 | 209 596.00 |