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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 031.00 | 35 806.00 | 118 225.00 | 154 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 982.00 | 35 806.00 | 127 176.00 | 162 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 675.00 | | 1 163 675.00 | 1 163 675.00 |
BZ Autres créances | 451 130.00 | | 451 130.00 | 451 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 682.00 | | 598 682.00 | 598 682.00 |
CF Disponibilités | 2 164 715.00 | | 2 164 715.00 | 2 164 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 440.00 | | 4 378 440.00 | 4 378 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 422.00 | 35 806.00 | 4 505 616.00 | 4 541 422.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 | | 1 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
DG Autres réserves | 1 220 795.00 | 806 230.00 | | 1 220 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 739.00 | 414 565.00 | | 1 133 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 834.00 | 2 984 095.00 | | 4 117 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 57.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 2 420.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 955.00 | 14 648.00 | | 34 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 190.00 | 47 279.00 | | 350 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 782.00 | 64 404.00 | | 387 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 616.00 | 3 104 652.00 | | 4 505 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 170.00 | | 802 170.00 | 802 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 170.00 | | 802 170.00 | 802 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 599.00 | 15 727.00 | | 50 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 099.00 | 15 727.00 | | 51 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 099.00 | -15 727.00 | | -51 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 397.00 | 87 540.00 | | 231 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 799.00 | 621 386.00 | | 1 529 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 060.00 | 206 821.00 | | 396 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 739.00 | 414 565.00 | | 1 133 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 482.00 | | | 163 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 162 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 788.00 | 19 018.00 | | 16 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 788.00 | 19 018.00 | | 16 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 675.00 | | | 1 163 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VB T. V. A. | 193 946.00 | | | 193 946.00 |
VC Groupe et associés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 094.00 | 1 615 043.00 | 52.00 | 1 615 094.00 |
VW T.V.A. | 193 946.00 | 193 946.00 | | 193 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 782.00 | 387 782.00 | | 387 782.00 |