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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 741.00 | 68 471.00 | 55 269.00 | 123 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 292.00 | 68 471.00 | 63 821.00 | 132 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
BZ Autres créances | 502 125.00 | | 502 125.00 | 502 125.00 |
CF Disponibilités | 315 358.00 | | 315 358.00 | 315 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 323.00 | | 856 323.00 | 856 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 615.00 | 68 471.00 | 920 144.00 | 988 615.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 200.00 | 309 200.00 | | 309 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
DG Autres réserves | 490 466.00 | 483 741.00 | | 490 466.00 |
DH Report à nouveau | | -1 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 656.00 | 7 734.00 | | 43 656.00 |
DL TOTAL (I) | 874 243.00 | 830 586.00 | | 874 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 27 597.00 | | 8 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 317.00 | 104 618.00 | | 37 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 901.00 | 182 215.00 | | 45 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 144.00 | 1 012 801.00 | | 920 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 537.00 | | 126 537.00 | 126 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 537.00 | | 126 537.00 | 126 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 2 323.00 | | 13 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 934.00 | 95 565.00 | | 130 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 278.00 | 87 831.00 | | 87 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 656.00 | 7 734.00 | | 43 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 292.00 | | | 132 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 741.00 | | | 123 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 417.00 | 11 054.00 | | 57 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 417.00 | 11 054.00 | | 57 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 892.00 | 38 840.00 | 52.00 | 38 892.00 |
VW T.V.A. | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |