| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 741.00 | 35 310.00 | 88 431.00 | 123 741.00 |
AX Avances et acomptes | 168 010.00 | | 168 010.00 | 168 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 302.00 | 35 310.00 | 264 992.00 | 300 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
BZ Autres créances | 238 273.00 | | 238 273.00 | 238 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 748.00 | 595.00 | 600 153.00 | 600 748.00 |
CF Disponibilités | 2 987 710.00 | | 2 987 710.00 | 2 987 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 813.00 | 595.00 | 3 954 218.00 | 3 954 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 115.00 | 35 905.00 | 4 219 210.00 | 4 255 115.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 200.00 | 1 603 000.00 | | 309 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 920.00 | 160 300.00 | | 30 920.00 |
DG Autres réserves | 777 714.00 | 1 220 795.00 | | 777 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 027.00 | 1 133 739.00 | | 15 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 861.00 | 4 117 834.00 | | 1 132 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010 748.00 | 2 605.00 | | 3 010 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 730.00 | 34 955.00 | | 21 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 871.00 | 350 190.00 | | 53 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 349.00 | 387 782.00 | | 3 086 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 210.00 | 4 505 616.00 | | 4 219 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 536.00 | | 114 536.00 | 114 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 536.00 | | 114 536.00 | 114 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 479.00 | 50 599.00 | | 7 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 601.00 | 500.00 | | 11 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 080.00 | 51 099.00 | | 19 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -51 099.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 231 397.00 | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 677.00 | 1 529 799.00 | | 166 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 650.00 | 396 060.00 | | 151 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 027.00 | 1 133 739.00 | | 15 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 982.00 | | 168 010.00 | 162 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 690.00 | 300 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 290.00 | 291 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 031.00 | | 168 010.00 | 154 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 168 010.00 | | | 168 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 806.00 | 18 393.00 | 18 889.00 | 35 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 806.00 | 18 393.00 | 18 889.00 | 35 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 595.00 | | |
UG ‐ Financières | | 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 127 843.00 | 127 843.00 | | 127 843.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VI Groupe et associés | 3 010 748.00 | 3 010 748.00 | | 3 010 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 711.00 | 226 711.00 | | 226 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 407.00 | 366 355.00 | 52.00 | 366 407.00 |
VW T.V.A. | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 349.00 | 3 086 349.00 | | 3 086 349.00 |