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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 741.00 | 57 417.00 | 66 323.00 | 123 741.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 292.00 | 57 417.00 | 74 875.00 | 132 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 537.00 | 1 353.00 | 500 183.00 | 501 537.00 |
CF Disponibilités | 385 078.00 | | 385 078.00 | 385 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 280.00 | 1 353.00 | 937 927.00 | 939 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 572.00 | 58 771.00 | 1 012 801.00 | 1 071 572.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 200.00 | 309 200.00 | | 309 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
DG Autres réserves | 483 741.00 | 792 741.00 | | 483 741.00 |
DH Report à nouveau | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 734.00 | -1 009.00 | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 830 586.00 | 1 131 852.00 | | 830 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 597.00 | 12 870.00 | | 27 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 618.00 | 57 081.00 | | 104 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 215.00 | 69 950.00 | | 182 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 801.00 | 1 201 802.00 | | 1 012 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 927.00 | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 565.00 | 114 994.00 | | 95 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 831.00 | 116 003.00 | | 87 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 734.00 | -1 009.00 | | 7 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 302.00 | | | 300 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 010.00 | 132 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 010.00 | 123 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 751.00 | | | 291 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 364.00 | 11 054.00 | | 46 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 364.00 | 11 054.00 | | 46 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 717.00 | 52 665.00 | 52.00 | 52 717.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 215.00 | 182 215.00 | | 182 215.00 |