| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 754.00 | 13 202.00 | 8 552.00 | 21 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 326.00 | 666.00 | 412 660.00 | 413 326.00 |
CF Disponibilités | 459 320.00 | | 459 320.00 | 459 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 352.00 | 666.00 | 872 686.00 | 873 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 105.00 | 13 868.00 | 881 237.00 | 895 105.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 200.00 | 309 200.00 | | 309 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
DG Autres réserves | 184 123.00 | 490 466.00 | | 184 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 115.00 | 43 656.00 | | 62 115.00 |
DL TOTAL (I) | 586 358.00 | 874 243.00 | | 586 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 8 584.00 | | 7 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 819.00 | 37 317.00 | | 42 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 879.00 | 45 901.00 | | 294 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 237.00 | 920 144.00 | | 881 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 537.00 | | 126 537.00 | 126 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 537.00 | | 126 537.00 | 126 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 737.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 041.00 | 737.00 | | 49 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 959.00 | -737.00 | | 10 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | 13 784.00 | | 18 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 764.00 | 130 934.00 | | 208 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 649.00 | 87 278.00 | | 146 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 115.00 | 43 656.00 | | 62 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 292.00 | | | 132 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 538.00 | 21 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 538.00 | 13 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 741.00 | | | 123 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 471.00 | 6 387.00 | 61 656.00 | 68 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | 6 387.00 | 61 656.00 | 68 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 666.00 | | |
UG ‐ Financières | | 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757.00 | 706.00 | 52.00 | 757.00 |
VW T.V.A. | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 879.00 | 294 879.00 | | 294 879.00 |