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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 374.00 | 34 932.00 | 22 442.00 | 57 374.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
AP Constructions | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 136.00 | 82 306.00 | 20 830.00 | 103 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 134.00 | 330 595.00 | 161 540.00 | 492 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 999.00 | 588 049.00 | 359 950.00 | 947 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
BZ Autres créances | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 105.00 | | 137 105.00 | 137 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 105.00 | 588 049.00 | 497 055.00 | 1 085 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 932.00 | 110 089.00 | | 95 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 421.00 | -14 157.00 | | -59 421.00 |
DL TOTAL (I) | 56 312.00 | 115 732.00 | | 56 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 317.00 | 210 643.00 | | 174 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 923.00 | 62 283.00 | | 30 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 991.00 | 106 809.00 | | 126 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 675.00 | 97 033.00 | | 105 675.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 313.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 744.00 | 477 080.00 | | 440 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 055.00 | 592 812.00 | | 497 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 761.00 | 402 091.00 | | 368 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 764.00 | 62 246.00 | | 42 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 668.00 | | 1 379 668.00 | 1 379 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 668.00 | | 1 379 668.00 | 1 379 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 004.00 | 13 228.00 | | 15 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 300.00 | 37.00 | | 2 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | 699.00 | | 3 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 323.00 | 699.00 | | 20 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 526.00 | -699.00 | | 15 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 523.00 | 968 470.00 | | 1 430 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 944.00 | 982 626.00 | | 1 489 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 421.00 | -14 157.00 | | -59 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 710.00 | 170 705.00 | | 256 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 928.00 | | 9 247.00 | 1 001 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 175.00 | 947 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 213 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 575.00 | 729 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 112.00 | | | 217 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 677.00 | | 9 247.00 | 779 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 296.00 | 84 452.00 | 46 699.00 | 550 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 603.00 | 10 067.00 | 3 600.00 | 34 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 693.00 | 74 384.00 | 43 099.00 | 515 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 991.00 | 126 991.00 | | 126 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 317.00 | 102 334.00 | 71 983.00 | 174 317.00 |
VI Groupe et associés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 231.00 | | | 133 231.00 |
VP Divers | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
VW T.V.A. | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 744.00 | 368 761.00 | 71 983.00 | 440 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 991.00 | 8 604.00 | | 7 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 654.00 | 46 575.00 | | 50 654.00 |
ST Autres comptes | 606 750.00 | 402 505.00 | | 606 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 493.00 | 96 044.00 | | 119 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 324 187.00 | 532 451.00 | | 324 187.00 |
YT Sous‐traitance | 9 823.00 | 385.00 | | 9 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 799.00 | 3 927.00 | | 5 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 790.00 | 12 531.00 | | 13 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 684.00 | 191 031.00 | | 272 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 272.00 | 91 556.00 | | 148 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 719.00 | 545 510.00 | | 786 719.00 |