| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 374.00 | 41 662.00 | 15 712.00 | 57 374.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
AP Constructions | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 136.00 | 90 222.00 | 12 914.00 | 103 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 970.00 | 362 984.00 | 139 986.00 | 502 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 835.00 | 635 084.00 | 323 750.00 | 958 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
BZ Autres créances | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 015.00 | | 138 015.00 | 138 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 850.00 | 635 084.00 | 461 766.00 | 1 096 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 512.00 | 95 932.00 | | 36 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 045.00 | -59 421.00 | | 98 045.00 |
DL TOTAL (I) | 154 357.00 | 56 312.00 | | 154 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 488.00 | 174 317.00 | | 94 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 491.00 | 30 923.00 | | 28 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 236.00 | 126 991.00 | | 94 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 223.00 | 105 675.00 | | 81 223.00 |
EA Autres dettes | 8 970.00 | 2 837.00 | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 409.00 | 440 744.00 | | 307 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 766.00 | 497 055.00 | | 461 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 409.00 | 368 761.00 | | 307 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 461.00 | 42 764.00 | | 22 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 748.00 | 2 686.00 | 974 434.00 | 971 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 748.00 | 2 686.00 | 974 434.00 | 971 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 035.00 | |
GE Autres charges | | | 14 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 267.00 | 15 004.00 | | 5 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 2 300.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442.00 | 16 063.00 | | 3 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | 35 850.00 | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 3 847.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 20 323.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 15 526.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 256.00 | 1 430 523.00 | | 983 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 211.00 | 1 489 944.00 | | 885 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 045.00 | -59 421.00 | | 98 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 719.00 | 256 710.00 | | 109 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 999.00 | | 10 835.00 | 947 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 512.00 | | | 213 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 349.00 | | 10 835.00 | 729 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 049.00 | 47 035.00 | | 588 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 070.00 | 6 730.00 | | 41 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 979.00 | 40 305.00 | | 546 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
VI Groupe et associés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
VP Divers | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
VW T.V.A. | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 409.00 | 307 409.00 | | 307 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | 7 991.00 | | 5 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 392.00 | 50 654.00 | | 56 392.00 |
ST Autres comptes | 297 490.00 | 606 750.00 | | 297 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 127.00 | 119 493.00 | | 70 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 857.00 | 324 187.00 | | 244 857.00 |
YT Sous‐traitance | 19 232.00 | 9 823.00 | | 19 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 5 799.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 851.00 | 13 790.00 | | 7 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 755.00 | 272 684.00 | | 195 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 196.00 | 148 272.00 | | 70 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 240.00 | 786 719.00 | | 443 240.00 |