| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 749.00 | 55 541.00 | 26 208.00 | 81 749.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
AP Constructions | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 554.00 | 52 304.00 | 44 250.00 | 96 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 793.00 | 432 547.00 | 126 247.00 | 558 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 474.00 | 680 609.00 | 347 866.00 | 1 028 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 868.00 | | 116 868.00 | 116 868.00 |
BZ Autres créances | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CF Disponibilités | 613 089.00 | | 613 089.00 | 613 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 385.00 | | 802 385.00 | 802 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 859.00 | 680 609.00 | 1 150 251.00 | 1 830 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 215.00 | 252 245.00 | | 92 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 860.00 | -60 030.00 | | 348 860.00 |
DL TOTAL (I) | 460 874.00 | 212 015.00 | | 460 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 956.00 | 25 506.00 | | 25 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 738.00 | 166 694.00 | | 142 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 922.00 | 109 909.00 | | 243 922.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 34 306.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 376.00 | 610 415.00 | | 689 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 251.00 | 822 430.00 | | 1 150 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 376.00 | 610 415.00 | | 415 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 862.00 | | 124 519.00 | 949 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 062.00 | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 907.00 | 1 028 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 845.00 | 789 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 512.00 | | 24 375.00 | 213 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 821.00 | | 99 449.00 | 729 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | 695.00 | 6 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 278.00 | 49 175.00 | 39 845.00 | 671 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 507.00 | 2 172.00 | | 59 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 771.00 | 47 003.00 | 39 845.00 | 611 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 199.00 | 170 199.00 | | 170 199.00 |
VW T.V.A. | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 376.00 | 415 376.00 | 274 000.00 | 689 376.00 |