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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 275.00 | 44 692.00 | 20 583.00 | 65 275.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 039.00 | 49 987.00 | 39 052.00 | 89 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 137.00 | 457 081.00 | 104 056.00 | 561 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 691.00 | 685 839.00 | 314 852.00 | 1 000 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CF Disponibilités | 564 990.00 | | 564 990.00 | 564 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 112.00 | | 752 112.00 | 752 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 802.00 | 685 839.00 | 1 066 963.00 | 1 752 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 341 074.00 | 92 215.00 | | 341 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 297.00 | 348 860.00 | | 101 297.00 |
DL TOTAL (I) | 462 171.00 | 460 874.00 | | 462 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 418.00 | 25 956.00 | | 24 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 401.00 | 142 738.00 | | 162 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 213.00 | 243 922.00 | | 141 213.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 792.00 | 689 376.00 | | 604 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 963.00 | 1 150 251.00 | | 1 066 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 474.00 | 8 158.00 | | 1 028 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 941.00 | 1 000 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 612.00 | 215 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 329.00 | 784 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 887.00 | | | 237 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 426.00 | 8 158.00 | | 789 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 609.00 | 41 172.00 | 35 941.00 | 680 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 679.00 | 5 625.00 | 22 612.00 | 61 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 929.00 | 35 547.00 | 13 329.00 | 618 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 401.00 | 162 401.00 | | 162 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
VW T.V.A. | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 792.00 | 604 792.00 | | 604 792.00 |